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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 169 372.00 | 169 372.00 | | 169 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 086.00 | 10 617.00 | 2 469.00 | 13 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 649.00 | 179 989.00 | 63 660.00 | 243 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 317.00 | 42 605.00 | 8 711.00 | 51 317.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CF Disponibilités | 86 221.00 | | 86 221.00 | 86 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 427.00 | 42 605.00 | 106 821.00 | 149 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 075.00 | 222 594.00 | 170 481.00 | 393 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DH Report à nouveau | 16 258.00 | 22 540.00 | | 16 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | 25 718.00 | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | 72 995.00 | 67 603.00 | | 72 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 966.00 | 47 284.00 | | 65 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 4 895.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 116.00 | 11 894.00 | | 12 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 167.00 | 65 966.00 | | 78 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 481.00 | 152 888.00 | | 170 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 167.00 | 65 966.00 | | 78 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 438.00 | | 211.00 | 243 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 438.00 | | | 243 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 909.00 | 80.00 | | 179 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 909.00 | 80.00 | | 179 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
6T Sur comptes clients | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | 6 536.00 | | 6 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 736.00 | 4 301.00 | | 6 736.00 |
ST Autres comptes | 6 491.00 | 8 914.00 | | 6 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 045.00 | 2 981.00 | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 608.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | 7 144.00 | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 850.00 | 7 890.00 | | 10 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 765.00 | 1 552.00 | | 1 765.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 272.00 | 16 195.00 | | 14 272.00 |