| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542 258.00 | 1 533 189.00 | 9 069.00 | 1 542 258.00 |
AH Fonds commercial | 490 115.00 | | 490 115.00 | 490 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 863.00 | 197 475.00 | 9 387.00 | 206 863.00 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 238.00 | 1 730 665.00 | 1 408 573.00 | 3 139 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 407.00 | | 252 407.00 | 252 407.00 |
BZ Autres créances | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CF Disponibilités | 513 540.00 | | 513 540.00 | 513 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 424.00 | | 831 424.00 | 831 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 662.00 | 1 730 665.00 | 2 239 997.00 | 3 970 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 606 305.00 | 606 305.00 | | 606 305.00 |
DH Report à nouveau | 673 742.00 | 644 600.00 | | 673 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 056.00 | 229 141.00 | | 361 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 104.00 | 1 700 048.00 | | 1 861 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 466.00 | 62 935.00 | | 54 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 370.00 | 284 170.00 | | 246 370.00 |
EA Autres dettes | 53 284.00 | 90.00 | | 53 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 826.00 | 17 576.00 | | 23 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 949.00 | 364 771.00 | | 377 949.00 |
ED (V) | 944.00 | | | 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 997.00 | 2 065 149.00 | | 2 239 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 949.00 | 364 771.00 | | 377 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 196.00 | 292 989.00 | 2 647 186.00 | 2 354 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 196.00 | 292 989.00 | 2 647 186.00 | 2 354 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | 109 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 10 724.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 10 724.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -10 724.00 | | -198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 115.00 | 4 806.00 | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 908.00 | 90 980.00 | | 129 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 654.00 | 2 732 206.00 | | 2 666 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 598.00 | 2 503 064.00 | | 2 305 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 056.00 | 229 141.00 | | 361 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 859.00 | | 404 461.00 | 2 811 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 082.00 | 3 139 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 082.00 | 206 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 374.00 | | | 2 032 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 484.00 | | 4 461.00 | 279 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 400 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 148.00 | 20 400.00 | 76 884.00 | 1 787 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 413.00 | 8 776.00 | | 1 524 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 735.00 | 11 624.00 | 76 884.00 | 262 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UG ‐ Financières | | | 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 407.00 | 252 407.00 | | 252 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VI Groupe et associés | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 883.00 | 317 883.00 | 900 000.00 | 1 217 883.00 |
VW T.V.A. | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 949.00 | 377 949.00 | | 377 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 900.00 | 59 054.00 | | 44 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 518.00 | 63 269.00 | | 6 518.00 |
ST Autres comptes | 69 346.00 | 112 543.00 | | 69 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 436.00 | 191 690.00 | | 115 436.00 |
YT Sous‐traitance | 190 894.00 | 136 491.00 | | 190 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 067.00 | 32 121.00 | | 39 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 597.00 | 52 159.00 | | 26 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 497.00 | 111 213.00 | | 71 497.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 263.00 | 536 116.00 | | 421 263.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |