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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 829.00 | | 193 829.00 | 193 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 568.00 | 57 736.00 | 14 831.00 | 72 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 242.00 | 17 386.00 | 24 855.00 | 42 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 927.00 | 75 773.00 | 234 153.00 | 309 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
BT Marchandises | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 856.00 | 1 428.00 | 81 428.00 | 82 856.00 |
BZ Autres créances | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CF Disponibilités | 225 435.00 | | 225 435.00 | 225 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 393.00 | 1 428.00 | 418 965.00 | 420 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 320.00 | 77 202.00 | 653 118.00 | 730 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DG Autres réserves | 349 308.00 | 271 446.00 | | 349 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 822.00 | 77 861.00 | | 56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 416 630.00 | 359 807.00 | | 416 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 334.00 | 105 278.00 | | 64 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 715.00 | 4 401.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 808.00 | 77 869.00 | | 96 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 784.00 | 68 112.00 | | 60 784.00 |
EA Autres dettes | 7 299.00 | 29 949.00 | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 488.00 | 290 157.00 | | 236 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 118.00 | 649 964.00 | | 653 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 191.00 | 221 438.00 | | 209 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 743.00 | | 19 657.00 | 314 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 473.00 | 309 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 473.00 | 114 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 479.00 | | | 194 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 627.00 | | 19 657.00 | 119 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 790.00 | 15 742.00 | 17 761.00 | 77 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 143.00 | 15 742.00 | 17 761.00 | 77 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 334.00 | 39 752.00 | 24 581.00 | 64 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
VW T.V.A. | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 772.00 | 209 191.00 | 24 581.00 | 233 772.00 |