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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 230.00 | 185 071.00 | 17 158.00 | 202 230.00 |
AN Terrains | 29 731.00 | 5 598.00 | 24 132.00 | 29 731.00 |
AP Constructions | 1 706 230.00 | 354 186.00 | 1 352 044.00 | 1 706 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 580.00 | 190 552.00 | 44 028.00 | 234 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 466.00 | 293 545.00 | 98 921.00 | 392 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 670.00 | 1 028 954.00 | 1 614 716.00 | 2 643 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 301.00 | | 232 301.00 | 232 301.00 |
BN En cours de production de biens | 1 665 382.00 | 135 654.00 | 1 529 728.00 | 1 665 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 812.00 | | 3 180 812.00 | 3 180 812.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 907.00 | | 1 732 907.00 | 1 732 907.00 |
CF Disponibilités | 2 759 837.00 | | 2 759 837.00 | 2 759 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631 207.00 | 135 654.00 | 9 495 553.00 | 9 631 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 274 877.00 | 1 164 607.00 | 11 110 269.00 | 12 274 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 611 673.00 | 3 412 145.00 | | 3 611 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 813.00 | 549 528.00 | | 988 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 198.00 | 41 538.00 | | 87 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 684.00 | 4 355 211.00 | | 5 039 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 297.00 | 241 344.00 | | 251 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 297.00 | 241 344.00 | | 251 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 515.00 | 2 174 388.00 | | 2 019 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733 044.00 | 3 883 104.00 | | 1 733 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 795.00 | 1 097 719.00 | | 981 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 824.00 | 776 426.00 | | 1 028 824.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 26 817.00 | | 3 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 806.00 | 686 858.00 | | 49 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 288.00 | 8 648 519.00 | | 5 819 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 110 269.00 | 13 245 073.00 | | 11 110 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 975 932.00 | 2 648 945.00 | 11 624 877.00 | 8 975 932.00 |
FG Production vendue services | 529 787.00 | 351 434.00 | 881 221.00 | 529 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 505 719.00 | 3 000 379.00 | 12 506 098.00 | 9 505 719.00 |
FM Production stockée | | | -3 127 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 101 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 296.00 | |
GE Autres charges | | | 73 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 965.00 | 56 000.00 | | 14 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 773.00 | 3 508.00 | | 10 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 738.00 | 59 508.00 | | 25 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 738.00 | 38 719.00 | | 25 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 607.00 | 101 273.00 | | 270 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 143 742.00 | 11 103 647.00 | | 10 143 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 929.00 | 10 554 120.00 | | 9 154 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 813.00 | 549 528.00 | | 988 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 630.00 | | 84 257.00 | 2 724 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 217.00 | 2 643 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 217.00 | 2 430 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 892.00 | | 3 338.00 | 198 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 359.00 | | 80 919.00 | 2 514 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 433.00 | 194 830.00 | 92 309.00 | 926 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 017.00 | 15 054.00 | | 170 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 416.00 | 179 775.00 | 92 309.00 | 756 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 344.00 | 251 297.00 | 241 344.00 | 241 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 718.00 | 135 654.00 | 204 718.00 | 204 718.00 |
6T Sur comptes clients | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 018.00 | 135 654.00 | 248 018.00 | 248 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 362.00 | 386 951.00 | 489 362.00 | 489 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 950.00 | 489 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 795.00 | 981 795.00 | | 981 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 903.00 | 610 903.00 | | 610 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 518.00 | 234 518.00 | | 234 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 812.00 | 3 180 812.00 | | 3 180 812.00 |
VB T. V. A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 515.00 | 312 299.00 | 1 289 726.00 | 2 019 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 801.00 | | | 151 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 870.00 | 3 240 780.00 | 90.00 | 3 240 870.00 |
VW T.V.A. | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 244.00 | 2 379 028.00 | 1 289 726.00 | 4 086 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |