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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 787.00 | 200 492.00 | 3 294.00 | 203 787.00 |
AP Constructions | 15 840.00 | 7 432.00 | 8 408.00 | 15 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 241.00 | 114 038.00 | 6 203.00 | 120 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 597.00 | 151 206.00 | 46 390.00 | 197 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 954.00 | 702 235.00 | 107 719.00 | 809 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
BN En cours de production de biens | 458 913.00 | | 458 913.00 | 458 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 886.00 | 9 697.00 | 485 188.00 | 494 886.00 |
BZ Autres créances | 258 581.00 | | 258 581.00 | 258 581.00 |
CF Disponibilités | 2 930 094.00 | | 2 930 094.00 | 2 930 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 447.00 | 9 697.00 | 4 284 749.00 | 4 294 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 402.00 | 711 933.00 | 4 392 468.00 | 5 104 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 065.00 | 229 065.00 | | 229 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 694 613.00 | | | 694 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 744.00 | | | 998 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 358.00 | | | 1 814 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 943.00 | | | 551 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 412.00 | | | 533 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 007.00 | | | 495 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 118.00 | | | 342 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 827.00 | | | 583 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 110.00 | | | 2 578 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 468.00 | | | 4 392 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 536.00 | | | 2 004 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 649.00 | | 67 885.00 | 978 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 065.00 | | | 229 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 578.00 | 809 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 578.00 | 365 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 988.00 | | 3 800.00 | 199 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 174.00 | | 58 585.00 | 543 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422.00 | | 5 500.00 | 6 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 011.00 | 29 803.00 | 236 578.00 | 909 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 065.00 | | | 229 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 077.00 | 1 416.00 | | 199 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 869.00 | 28 387.00 | 236 578.00 | 480 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 008.00 | 495 008.00 | | 495 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 119.00 | 342 119.00 | | 342 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 827.00 | 583 827.00 | | 583 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
UX Autres créances clients | 494 886.00 | 480 964.00 | 13 922.00 | 494 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 993.00 | 30 831.00 | 40 162.00 | 70 993.00 |
VI Groupe et associés | 551 943.00 | 551 943.00 | | 551 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 581.00 | 258 581.00 | | 258 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 064.00 | 797 235.00 | 25 829.00 | 823 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 698.00 | 2 004 536.00 | 40 162.00 | 2 044 698.00 |