| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481 597.00 | 3 781 349.00 | 700 249.00 | 4 481 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 098 661.00 | 39 466 022.00 | 17 632 638.00 | 57 098 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730 135.00 | | 3 730 135.00 | 3 730 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 581 317.00 | 43 247 371.00 | 24 333 946.00 | 67 581 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 811.00 | | 127 811.00 | 127 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 521 695.00 | 713 333.00 | 37 808 361.00 | 38 521 695.00 |
BZ Autres créances | 10 850 677.00 | | 10 850 677.00 | 10 850 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 142 507.00 | | 2 142 507.00 | 2 142 507.00 |
CF Disponibilités | 547 079 730.00 | | 547 079 730.00 | 547 079 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 782 643.00 | | 29 782 643.00 | 29 782 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 505 063.00 | 713 333.00 | 627 791 730.00 | 628 505 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 825 436.00 | | 2 825 436.00 | 2 825 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 911 817.00 | 43 960 704.00 | 654 951 112.00 | 698 911 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 953.00 | | | 1 100 953.00 |
CU Autres participations | 2 270 890.00 | | 2 270 890.00 | 2 270 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 600.00 | | | 1 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 290.00 | | | 2 153 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
DH Report à nouveau | 167 264 879.00 | | | 167 264 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 849 676.00 | | | 88 849 676.00 |
DL TOTAL (I) | 259 497 205.00 | | | 259 497 205.00 |
DP Provisions pour risques | 2 839 503.00 | | | 2 839 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 839 503.00 | | | 2 839 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 336 526.00 | | | 19 336 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 030 851.00 | | | 154 030 851.00 |
EA Autres dettes | 7 825 344.00 | | | 7 825 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 528 921.00 | | | 210 528 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 819 306.00 | | | 391 819 306.00 |
ED (V) | 795 098.00 | | | 795 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 951 112.00 | | | 654 951 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 655 728.00 | | | 391 655 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 694 000.00 | 56 990 395.00 | 58 684 395.00 | 1 694 000.00 |
FG Production vendue services | 21 596 817.00 | 321 379 031.00 | 342 975 848.00 | 21 596 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 290 817.00 | 378 369 426.00 | 401 660 243.00 | 23 290 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 649 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 138 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 765 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 869 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 053 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 825 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 710 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 427 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 837 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 235 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 464 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 591 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 546 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 682 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 110 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557 141.00 | | | 1 557 141.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 102 567 763.00 | | | 102 567 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 201 879.00 | | | 4 201 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552 299.00 | | | 552 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 549.00 | | | 552 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 643.00 | | | 187 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 906.00 | | | 364 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 627 232.00 | | | 8 627 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998 041.00 | | | 2 998 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 282 867.00 | | | 531 282 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 433 191.00 | | | 442 433 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 849 676.00 | | | 88 849 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 370 668.00 | | 3 186 687.00 | 65 370 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 321 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 064.00 | 6 001 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 037.00 | 67 581 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 481 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 973.00 | 57 098 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116 046.00 | | 365 552.00 | 4 116 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 059 362.00 | | 2 694 272.00 | 55 059 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195 261.00 | | 126 863.00 | 6 195 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 502 643.00 | 7 396 749.00 | 652 021.00 | 36 502 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370 285.00 | 411 064.00 | | 3 370 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 132 358.00 | 6 985 685.00 | 652 021.00 | 33 132 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 034.00 | 2 884 564.00 | 672 095.00 | 627 034.00 |
6T Sur comptes clients | 151 791.00 | 713 333.00 | 151 791.00 | 151 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 791.00 | 713 333.00 | 151 791.00 | 151 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 825.00 | 3 597 897.00 | 823 886.00 | 778 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 128.00 | 552 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 336 528.00 | 19 172 949.00 | 163 578.00 | 19 336 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 472 447.00 | 89 472 447.00 | | 89 472 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 770 177.00 | 54 770 177.00 | | 54 770 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825 344.00 | 7 825 344.00 | | 7 825 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 528 921.00 | 210 528 921.00 | | 210 528 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730 135.00 | | 3 730 135.00 | 3 730 135.00 |
UX Autres créances clients | 36 332 327.00 | 36 332 327.00 | | 36 332 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 920.00 | 155 920.00 | | 155 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189 367.00 | 1 088 415.00 | 1 100 953.00 | 2 189 367.00 |
VB T. V. A. | 5 228 459.00 | 5 228 459.00 | | 5 228 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426 383.00 | 5 426 393.00 | | 5 426 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139 843.00 | 2 139 843.00 | | 2 139 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 782 643.00 | 29 782 643.00 | | 29 782 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 885 150.00 | 78 054 062.00 | 4 831 089.00 | 82 885 150.00 |
VW T.V.A. | 7 648 384.00 | 7 648 384.00 | | 7 648 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 819 306.00 | 391 655 728.00 | 163 578.00 | 391 819 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 241 768.00 | | | 6 241 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 164 709.00 | | | 1 164 709.00 |
ST Autres comptes | 29 518 794.00 | | | 29 518 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 240 300.00 | | | 15 240 300.00 |
YT Sous‐traitance | 114 229 043.00 | | | 114 229 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 153 363.00 | | | 2 153 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 459 773.00 | | | 39 459 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648 236.00 | | | 2 648 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 890 004.00 | | | 8 890 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 457 797.00 | | | 4 457 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 648 373.00 | | | 6 648 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 765 987.00 | | | 201 765 987.00 |