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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 243.00 | 191 191.00 | 20 052.00 | 211 243.00 |
040 Immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 187.00 | 191 191.00 | 28 996.00 | 220 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
072 Créances – Autres | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 548.00 | | 236 548.00 | 236 548.00 |
110 Total général Actif | 456 735.00 | 191 191.00 | 265 545.00 | 456 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 192.00 | 466 475.00 | | 477 192.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 543.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 195.00 | 467 018.00 | | 477 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 995.00 | 176 448.00 | | 159 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 820.00 | 17 170.00 | | 15 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 423.00 | 563.00 | | 2 423.00 |
242 Autres charges externes. | 162 254.00 | 185 507.00 | | 162 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | 2 938.00 | | 5 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 585.00 | | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 627.00 | 69 493.00 | | 88 627.00 |
252 Charges sociales | 23 455.00 | 14 790.00 | | 23 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 740.00 | 8 587.00 | | 7 740.00 |
262 Autres charges | 8 236.00 | 6 981.00 | | 8 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 323.00 | 482 478.00 | | 474 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 873.00 | -15 460.00 | | 2 873.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 40.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
294 Charges financières | 713.00 | 999.00 | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 884.00 | 2 963.00 | | 12 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -308.00 | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 911.00 | -19 074.00 | | 3 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 859.00 | | | 41 859.00 |