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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 645.00 | 34 828.00 | 16 817.00 | 51 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 247.00 | 34 828.00 | 21 418.00 | 56 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 338.00 | 150.00 | 59 188.00 | 59 338.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 365 257.00 | | 365 257.00 | 365 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 590.00 | 150.00 | 446 440.00 | 446 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 838.00 | 34 978.00 | 467 859.00 | 502 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 161 612.00 | 160 834.00 | | 161 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 528.00 | 30 777.00 | | 41 528.00 |
DL TOTAL (I) | 228 295.00 | 216 766.00 | | 228 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 175.00 | 100 502.00 | | 100 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 752.00 | 95 999.00 | | 78 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 988.00 | 40 338.00 | | 32 988.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | 11 200.00 | | 12 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 216.00 | 20 237.00 | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 564.00 | 268 277.00 | | 239 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 859.00 | 485 044.00 | | 467 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 009.00 | | 635 009.00 | 635 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 009.00 | | 635 009.00 | 635 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 5 431.00 | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 217.00 | 781 565.00 | | 652 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 689.00 | 750 787.00 | | 610 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 528.00 | 30 777.00 | | 41 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 207.00 | | 14 041.00 | 42 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 623.00 | | 14 023.00 | 37 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 18.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 598.00 | 4 231.00 | | 30 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 598.00 | 4 231.00 | | 30 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | 150.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | 150.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | 150.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 29 086.00 | 70 914.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 852.00 | 81 334.00 | 4 518.00 | 85 852.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 565.00 | 239 565.00 | 70 914.00 | 239 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |