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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 946.00 | 261 287.00 | 7 659.00 | 268 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 001.00 | 74 507.00 | 22 494.00 | 97 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 369.00 | 425 892.00 | 76 477.00 | 502 369.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 063.00 | 651.00 | 494 412.00 | 495 063.00 |
BZ Autres créances | 440 535.00 | | 440 535.00 | 440 535.00 |
CF Disponibilités | 487 120.00 | | 487 120.00 | 487 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 732.00 | 651.00 | 1 462 081.00 | 1 462 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 100.00 | 426 543.00 | 1 538 557.00 | 1 965 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 42 576.00 | 200 103.00 | | 42 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 857.00 | 142 474.00 | | 221 857.00 |
DL TOTAL (I) | 484 874.00 | 563 016.00 | | 484 874.00 |
DP Provisions pour risques | 162 740.00 | 179 380.00 | | 162 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 740.00 | 179 380.00 | | 162 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 849.00 | 121 355.00 | | 220 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 304.00 | 280 934.00 | | 359 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
EA Autres dettes | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 921.00 | 213 833.00 | | 285 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 944.00 | 616 123.00 | | 890 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 557.00 | 1 358 519.00 | | 1 538 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 442.00 | 6 200.00 | 300 642.00 | 294 442.00 |
FG Production vendue services | 2 773 567.00 | 35 558.00 | 2 809 125.00 | 2 773 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 009.00 | 41 758.00 | 3 109 767.00 | 3 068 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 050.00 | |
GE Autres charges | | | -1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 2 642.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045.00 | 20 642.00 | | 13 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 331.00 | 20 313.00 | | 35 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 561.00 | 20 448.00 | | 93 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 516.00 | 194.00 | | -80 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 633.00 | -53 222.00 | | 63 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 386.00 | 2 726 377.00 | | 3 268 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 528.00 | 2 583 904.00 | | 3 046 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 857.00 | 142 474.00 | | 221 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 848.00 | 44 209.00 | 153 165.00 | 534 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 949.00 | 24 845.00 | 14 409.00 | 340 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 900.00 | 19 364.00 | 138 756.00 | 193 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 276.00 | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 276.00 | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 276.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 849.00 | 220 849.00 | | 220 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 304.00 | 359 304.00 | | 359 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 921.00 | 285 921.00 | | 285 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 801.00 | 973 801.00 | | 973 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 190.00 | 973 801.00 | 31 388.00 | 1 005 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 942.00 | 890 942.00 | | 890 942.00 |