| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 2 671.00 | 801.00 | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414.00 | 2 894.00 | 520.00 | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 768.00 | 52 057.00 | 26 711.00 | 78 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 613.00 | 57 622.00 | 62 991.00 | 120 613.00 |
BT Marchandises | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 045.00 | 3 894.00 | 71 152.00 | 75 045.00 |
BZ Autres créances | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CF Disponibilités | 219 399.00 | | 219 399.00 | 219 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 737.00 | 3 894.00 | 320 844.00 | 324 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 350.00 | 61 516.00 | 383 834.00 | 445 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 137 612.00 | 156 903.00 | | 137 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 929.00 | 55 710.00 | | 30 929.00 |
DL TOTAL (I) | 187 923.00 | 231 994.00 | | 187 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 448.00 | 20 934.00 | | 19 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 910.00 | 15 164.00 | | 47 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 260.00 | 12 982.00 | | 26 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 603.00 | 50 817.00 | | 59 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 691.00 | 29 836.00 | | 42 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 911.00 | 129 732.00 | | 195 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 834.00 | 361 727.00 | | 383 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 679.00 | | 289 679.00 | 289 679.00 |
FG Production vendue services | 550 197.00 | | 550 197.00 | 550 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 876.00 | | 839 876.00 | 839 876.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 430.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 430.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -295.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 16 539.00 | | 7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 182.00 | 916 337.00 | | 858 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 253.00 | 860 627.00 | | 827 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 929.00 | 55 710.00 | | 30 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 871.00 | 22 267.00 | | 20 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 423.00 | | 5 190.00 | 115 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 992.00 | | 5 190.00 | 76 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 633.00 | 8 989.00 | | 48 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 696.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 658.00 | 8 293.00 | | 46 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 893.00 | 305.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 893.00 | 305.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 893.00 | 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 045.00 | 70 287.00 | 4 759.00 | 75 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 048.00 | 85 289.00 | 6 759.00 | 92 048.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |