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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
AH Fonds commercial | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
AP Constructions | 132 868.00 | 131 709.00 | 1 159.00 | 132 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 950.00 | 161 076.00 | 1 874.00 | 162 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 482.00 | 123 364.00 | 372 119.00 | 495 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 856.00 | 424 471.00 | 441 385.00 | 865 856.00 |
BP En cours de production de services | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 92 772.00 | 3 434.00 | 89 338.00 | 92 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 978.00 | 16 813.00 | 251 165.00 | 267 978.00 |
BZ Autres créances | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 492.00 | 20 247.00 | 397 245.00 | 417 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 347.00 | 444 717.00 | 838 630.00 | 1 283 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DG Autres réserves | 337 491.00 | | | 337 491.00 |
DH Report à nouveau | -329 488.00 | | | -329 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 375.00 | | | -41 375.00 |
DK Provisions réglementées | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 751.00 | | | 256 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 344.00 | | | 428 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 772.00 | | | 776 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 630.00 | | | 838 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 772.00 | | | 776 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 751.00 | | | 256 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 869.00 | | 831 869.00 | 831 869.00 |
FD Production vendue biens | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
FG Production vendue services | 708 878.00 | | 708 878.00 | 708 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 003.00 | | 1 557 003.00 | 1 557 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 385.00 | | | 1 648 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 760.00 | | | 1 689 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 375.00 | | | -41 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 430.00 | | 418 248.00 | 511 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 822.00 | 865 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 822.00 | 791 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 824.00 | | 377 298.00 | 477 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 917.00 | 66 773.00 | 15 220.00 | 372 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 595.00 | 66 773.00 | 15 220.00 | 364 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119.00 | 148.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6 671.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 304.00 | 3 434.00 | 5 304.00 | 5 304.00 |
6T Sur comptes clients | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 117.00 | 3 434.00 | 5 304.00 | 22 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 117.00 | 3 553.00 | 12 123.00 | 22 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 434.00 | 11 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 344.00 | 428 344.00 | | 428 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
UX Autres créances clients | 247 803.00 | 247 803.00 | | 247 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VB T. V. A. | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 751.00 | 256 751.00 | | 256 751.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 083.00 | 321 133.00 | 40 950.00 | 362 083.00 |
VW T.V.A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 772.00 | 776 772.00 | | 776 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
ST Autres comptes | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 067.00 | | | 175 067.00 |
YT Sous‐traitance | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 163.00 | | | 321 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 080.00 | | | 210 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 855.00 | | | 370 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |