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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 670.00 | 110 124.00 | 17 546.00 | 127 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 606.00 | 202 887.00 | 24 719.00 | 227 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 486.00 | 335 041.00 | 318 445.00 | 653 486.00 |
BT Marchandises | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 048.00 | 25 285.00 | 81 763.00 | 107 048.00 |
BZ Autres créances | 84 518.00 | | 84 518.00 | 84 518.00 |
CF Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 853.00 | 25 285.00 | 285 568.00 | 310 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 339.00 | 360 326.00 | 604 013.00 | 964 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 017.00 | 208 017.00 | | 208 017.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DH Report à nouveau | -65 813.00 | -104 830.00 | | -65 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 374.00 | 39 016.00 | | 8 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DL TOTAL (I) | 175 722.00 | 167 349.00 | | 175 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 974.00 | 25 150.00 | | 14 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 654.00 | 54 829.00 | | 23 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 749.00 | 221 564.00 | | 332 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 572.00 | 61 054.00 | | 53 572.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 19 308.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 291.00 | 381 905.00 | | 428 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 013.00 | 549 254.00 | | 604 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 797.00 | 366 001.00 | | 422 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 102.00 | | 2 267 102.00 | 2 267 102.00 |
FG Production vendue services | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 564.00 | | 2 268 564.00 | 2 268 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | 9 624.00 | | 1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 925.00 | 13 781.00 | | 18 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 425.00 | 13 781.00 | | 31 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 992.00 | 37 707.00 | | 12 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 492.00 | 37 707.00 | | 25 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 933.00 | -23 926.00 | | 5 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 071.00 | 1 944 505.00 | | 2 302 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 697.00 | 1 905 489.00 | | 2 293 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 374.00 | 39 016.00 | | 8 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 857.00 | 1 943.00 | | 7 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 696.00 | | 12 066.00 | 833 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 276 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 276.00 | 653 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 776.00 | 355 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 986.00 | | 12 066.00 | 522 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 680.00 | | | 288 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 378.00 | 36 438.00 | 179 776.00 | 478 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 348.00 | 36 438.00 | 179 776.00 | 456 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 315.00 | 18 969.00 | | 6 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 315.00 | 18 969.00 | | 6 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315.00 | 18 969.00 | | 6 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 749.00 | 332 749.00 | | 332 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 746.00 | 9 479.00 | 7 266.00 | 16 746.00 |
VI Groupe et associés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 565.00 | | | 269 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 547.00 | 192 547.00 | | 192 547.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 063.00 | 422 797.00 | 7 266.00 | 430 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 616.00 | 6 294.00 | | 11 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 653.00 | 7 081.00 | | 13 653.00 |
ST Autres comptes | 95 803.00 | 78 100.00 | | 95 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 918.00 | 17 992.00 | | 26 918.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 616.00 | 6 294.00 | | 11 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 600.00 | 104 904.00 | | 122 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 549.00 | 101 844.00 | | 122 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 354.00 | 103 173.00 | | 148 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |