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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 412.00 | | 376 412.00 | 376 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 330.00 | 32 506.00 | 824.00 | 33 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 361.00 | 82 025.00 | 37 335.00 | 119 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 091.00 | 116 520.00 | 686 572.00 | 803 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BZ Autres créances | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CF Disponibilités | 216 069.00 | | 216 069.00 | 216 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 609.00 | | 267 609.00 | 267 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 701.00 | 116 520.00 | 954 181.00 | 1 070 701.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
DG Autres réserves | 283 444.00 | 193 760.00 | | 283 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 645.00 | 89 684.00 | | 110 645.00 |
DL TOTAL (I) | 532 109.00 | 421 464.00 | | 532 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 483.00 | 295 993.00 | | 258 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 828.00 | 60 434.00 | | 80 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | 23 145.00 | | 20 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 497.00 | 71 150.00 | | 57 497.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | 8 991.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 072.00 | 459 714.00 | | 422 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 181.00 | 881 178.00 | | 954 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 717.00 | 459 714.00 | | 196 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 359.00 | | 733.00 | 802 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 401.00 | | | 378 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 958.00 | | 733.00 | 151 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 287.00 | 8 233.00 | | 108 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 298.00 | 8 233.00 | | 106 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 483.00 | 33 128.00 | 116 951.00 | 258 483.00 |
VI Groupe et associés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VW T.V.A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 072.00 | 196 717.00 | 116 951.00 | 422 072.00 |