| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 462.00 | 456.00 | 918.00 |
AN Terrains | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AP Constructions | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 063.00 | 327 865.00 | 44 198.00 | 372 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 088.00 | 47 607.00 | 29 481.00 | 77 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 362.00 | 385 212.00 | 229 149.00 | 614 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BZ Autres créances | 447 673.00 | | 447 673.00 | 447 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 589.00 | | 562 589.00 | 562 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 951.00 | 385 212.00 | 791 739.00 | 1 176 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
DG Autres réserves | 198 904.00 | 153 690.00 | | 198 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 757.00 | 45 214.00 | | 63 757.00 |
DL TOTAL (I) | 495 826.00 | 432 069.00 | | 495 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 517.00 | 114 641.00 | | 181 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 007.00 | 48 381.00 | | 30 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 388.00 | 71 941.00 | | 84 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 913.00 | 234 963.00 | | 295 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 739.00 | 667 031.00 | | 791 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 488 798.00 | | 488 798.00 | 488 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 949.00 | | 488 949.00 | 488 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | 5 932.00 | | 14 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 323.00 | 463 625.00 | | 504 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 566.00 | 418 411.00 | | 440 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 757.00 | 45 214.00 | | 63 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 548.00 | | 33 814.00 | 580 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 615.00 | | 33 814.00 | 424 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 014.00 | | | 150 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 460.00 | 24 752.00 | | 360 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 306.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 304.00 | 24 446.00 | | 360 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 517.00 | 122 376.00 | 59 141.00 | 181 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 503.00 | 446 503.00 | | 446 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 956.00 | 478 910.00 | 46.00 | 478 956.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 913.00 | 236 772.00 | 59 141.00 | 295 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |