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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 6 474 154.00 | 5 097 909.00 | 1 376 245.00 | 6 474 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 110.00 | 48 372.00 | 16 738.00 | 65 110.00 |
BF Prêts | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 884 489.00 | 16 265 494.00 | 9 618 995.00 | 25 884 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 505.00 | 29 631.00 | 411 874.00 | 441 505.00 |
BZ Autres créances | 1 114 569.00 | | 1 114 569.00 | 1 114 569.00 |
CF Disponibilités | 141 343.00 | | 141 343.00 | 141 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 119.00 | 29 631.00 | 1 668 488.00 | 1 698 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 582 608.00 | 16 295 125.00 | 11 287 483.00 | 27 582 608.00 |
CU Autres participations | 18 241 189.00 | 11 116 587.00 | 7 124 602.00 | 18 241 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 716.00 | 1 533 716.00 | | 1 533 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 937.00 | 478 937.00 | | 478 937.00 |
DH Report à nouveau | -4 508 223.00 | -4 485 264.00 | | -4 508 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 065.00 | -22 959.00 | | -65 065.00 |
DK Provisions réglementées | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443 699.00 | 7 508 764.00 | | 7 443 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 455.00 | 194 677.00 | | 210 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 530.00 | 2 635 524.00 | | 1 798 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 167.00 | 994 075.00 | | 1 219 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 091.00 | 75 842.00 | | 99 091.00 |
EA Autres dettes | 516 542.00 | 391 569.00 | | 516 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 784.00 | 4 291 688.00 | | 3 843 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 483.00 | 11 800 452.00 | | 11 287 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 798 530.00 | | | 1 798 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 311 439.00 | | 6 311 439.00 | 6 311 439.00 |
FG Production vendue services | 200 247.00 | | 200 247.00 | 200 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 687.00 | | 6 511 687.00 | 6 511 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 718 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 92.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 92.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -92.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 202.00 | 5 753 810.00 | | 6 739 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 267.00 | 5 776 768.00 | | 6 804 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 065.00 | -22 959.00 | | -65 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 184 468.00 | | 21.00 | 26 184 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 19 342 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 25 884 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 476 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 476 780.00 | | | 6 476 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 642 579.00 | | 21.00 | 19 642 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 803.00 | 1 195.00 | | 49 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 176.00 | 1 195.00 | | 47 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 097 909.00 | | | 5 097 909.00 |
6T Sur comptes clients | 31 032.00 | -1 401.00 | | 31 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 245 528.00 | -1 401.00 | | 16 245 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 249 862.00 | -1 401.00 | | 16 249 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
UP Prêts | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 426 039.00 | 426 039.00 | | 426 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 013.00 | 1 130 013.00 | | 1 130 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 455.00 | | 210 455.00 | 210 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 468 866.00 | 2 404 717.00 | 1 064 149.00 | 3 468 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 186.00 | 1 556 776.00 | 1 101 411.00 | 2 658 186.00 |
VW T.V.A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 784.00 | 2 555 493.00 | 1 288 292.00 | 3 843 784.00 |