| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 059.00 | 42 387.00 | 2 672.00 | 45 059.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 413.00 | 326 888.00 | 18 525.00 | 345 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 930.00 | 118 611.00 | 41 319.00 | 159 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 198.00 | 5 000.00 | 4 198.00 | 9 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 993.00 | 492 886.00 | 71 107.00 | 563 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
BT Marchandises | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 913.00 | 3 128.00 | 419 785.00 | 422 913.00 |
BZ Autres créances | 72 106.00 | 19 810.00 | 52 296.00 | 72 106.00 |
CF Disponibilités | 365 854.00 | | 365 854.00 | 365 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 152.00 | 22 938.00 | 980 213.00 | 1 003 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 145.00 | 515 824.00 | 1 051 320.00 | 1 567 145.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | | | 941.00 |
DG Autres réserves | 480 095.00 | | | 480 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
DL TOTAL (I) | 585 297.00 | | | 585 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 377.00 | | | 175 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
EA Autres dettes | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 023.00 | | | 466 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 320.00 | | | 1 051 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 023.00 | | | 466 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 769.00 | | 411 769.00 | 411 769.00 |
FG Production vendue services | 1 581 204.00 | | 1 581 204.00 | 1 581 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 973.00 | | 1 992 973.00 | 1 992 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 215.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 099.00 | | | 2 024 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 837.00 | | | 1 927 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 138.00 | | 5 855.00 | 558 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 789.00 | | 2 270.00 | 46 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 313.00 | | 1 030.00 | 504 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | 2 555.00 | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 671.00 | 34 215.00 | | 453 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 203.00 | 3 184.00 | | 39 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 469.00 | 31 031.00 | | 414 469.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 41 758.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 128.00 | 19 810.00 | | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | 19 810.00 | | 8 128.00 |
UG ‐ Financières | | 19 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 034.00 | 121 034.00 | | 121 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 419 383.00 | 419 383.00 | | 419 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VC Groupe et associés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 377.00 | 175 377.00 | | 175 377.00 |
VI Groupe et associés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 954.00 | | | 72 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 665.00 | 511 442.00 | 223.00 | 511 665.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 023.00 | 466 023.00 | | 466 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
ST Autres comptes | 177 252.00 | | | 177 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
YT Sous‐traitance | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 624.00 | | | 470 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 343.00 | | | 249 343.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 789.00 | | | 411 789.00 |