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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 935.00 | 142 797.00 | 42 137.00 | 184 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
AP Constructions | 153 526.00 | 64 351.00 | 89 175.00 | 153 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 955.00 | 698 426.00 | 142 529.00 | 840 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 811.00 | 208 941.00 | 168 870.00 | 377 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 171.00 | 1 114 515.00 | 491 656.00 | 1 606 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
BN En cours de production de biens | 2 223 586.00 | | 2 223 586.00 | 2 223 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 959.00 | | 1 503 959.00 | 1 503 959.00 |
BZ Autres créances | 823 884.00 | | 823 884.00 | 823 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 986 967.00 | | 986 967.00 | 986 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 671.00 | | 5 823 671.00 | 5 823 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 842.00 | 1 114 515.00 | 6 315 327.00 | 7 429 842.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 602 730.00 | 1 156 812.00 | | 1 602 730.00 |
DH Report à nouveau | | 32 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 102.00 | 413 501.00 | | 908 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 212.00 | 1 813 110.00 | | 2 721 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 560.00 | 309 750.00 | | 218 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 51 667.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 083.00 | 1 635 267.00 | | 1 236 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 768.00 | 865 537.00 | | 1 035 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 193.00 | 71 564.00 | | 28 193.00 |
EA Autres dettes | 1 006 285.00 | 355 271.00 | | 1 006 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 226.00 | 260 596.00 | | 19 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 115.00 | 3 549 652.00 | | 3 594 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 327.00 | 5 362 762.00 | | 6 315 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 140.00 | | | 3 374 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 713 196.00 | 3 041 417.00 | 10 754 613.00 | 7 713 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 713 196.00 | 3 041 417.00 | 10 754 613.00 | 7 713 196.00 |
FM Production stockée | | | 406 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 240 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 239 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 402.00 | 24 254.00 | | 38 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928.00 | 2 612.00 | | 9 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928.00 | 2 612.00 | | 9 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 928.00 | -2 612.00 | | -9 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 068.00 | 64 103.00 | | 116 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 120.00 | 52 661.00 | | -15 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 761.00 | 9 069 603.00 | | 11 268 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 360 659.00 | 8 656 102.00 | | 10 360 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 102.00 | 413 501.00 | | 908 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 276.00 | 149 770.00 | | 142 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 508.00 | | 210 699.00 | 1 454 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 10 312.00 | 2 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 286.00 | 33 750.00 | 1 606 171.00 | 25 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 595.00 | 210 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 771.00 | 31 155.00 | 1 385 466.00 | 22 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 086.00 | | 61 902.00 | 151 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 595.00 | | 148 797.00 | 1 290 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 743.00 | 174 522.00 | 33 750.00 | 973 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 259.00 | 36 133.00 | 2 595.00 | 109 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 484.00 | 138 389.00 | 31 155.00 | 864 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 083.00 | 1 236 083.00 | | 1 236 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 871.00 | 575 871.00 | | 575 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 873.00 | 289 873.00 | | 289 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 319.00 | 960 319.00 | | 960 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 5 818.00 | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 959.00 | 1 503 959.00 | | 1 503 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 886.00 | 47 910.00 | 154 976.00 | 217 886.00 |
VI Groupe et associés | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 585.00 | 274 585.00 | | 274 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 993.00 | 379 993.00 | | 379 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 069.00 | 2 408 251.00 | 8 818.00 | 2 417 069.00 |
VW T.V.A. | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 115.00 | 3 374 140.00 | 204 976.00 | 3 594 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |