| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 408.00 | 57 792.00 | 97 616.00 | 155 408.00 |
AP Constructions | 429 317.00 | 378 296.00 | 51 022.00 | 429 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 691.00 | 783 978.00 | 188 712.00 | 972 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 930.00 | 206 753.00 | 29 177.00 | 235 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 201.00 | | 239 201.00 | 239 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 520.00 | 1 426 818.00 | 644 702.00 | 2 071 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BP En cours de production de services | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 476.00 | | 238 476.00 | 238 476.00 |
BZ Autres créances | 118 589.00 | | 118 589.00 | 118 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 785.00 | | 474 785.00 | 474 785.00 |
CF Disponibilités | 131 973.00 | | 131 973.00 | 131 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 988.00 | | 1 019 988.00 | 1 019 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 508.00 | 1 426 818.00 | 1 664 690.00 | 3 091 508.00 |
CU Autres participations | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 418 519.00 | | | 418 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
DK Provisions réglementées | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
DL TOTAL (I) | 777 440.00 | | | 777 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 512.00 | | | 342 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 534.00 | | | 215 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 250.00 | | | 887 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 690.00 | | | 1 664 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 550.00 | | | 773 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 218 459.00 | | 2 218 459.00 | 2 218 459.00 |
FG Production vendue services | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 457.00 | | 2 218 457.00 | 2 218 457.00 |
FM Production stockée | | | 6 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 980.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 576.00 | | | 2 305 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 014.00 | | | 2 032 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 185.00 | | 54 530.00 | 2 026 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 195.00 | 2 071 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 195.00 | 1 809 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 861.00 | | 54 422.00 | 1 763 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 324.00 | | 108.00 | 262 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 590.00 | 107 980.00 | 8 752.00 | 1 327 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 590.00 | 107 980.00 | 8 752.00 | 1 327 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 875.00 | 4 477.00 | 34 004.00 | 81 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 875.00 | 4 477.00 | 34 004.00 | 81 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 477.00 | 34 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 238 476.00 | | | 238 476.00 |
VB T. V. A. | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VC Groupe et associés | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 056.00 | 51 356.00 | 113 700.00 | 165 056.00 |
VI Groupe et associés | 342 512.00 | 342 512.00 | | 342 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 886.00 | 360 841.00 | 45.00 | 360 886.00 |
VW T.V.A. | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 250.00 | 773 550.00 | 113 700.00 | 887 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
ST Autres comptes | 205 877.00 | | | 205 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 071.00 | | | 274 071.00 |