| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 153.00 | 479 404.00 | 512 749.00 | 992 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 287 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 941 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 881 586.00 | | 1 881 586.00 | 1 881 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 474 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 703 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 308 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 851 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 633 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 736 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 528 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 476 844.00 | | 476 844.00 | 476 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 231 000.00 | |
CU Autres participations | 10 134 864.00 | 4 292 553.00 | 5 842 310.00 | 10 134 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 000.00 | 11 000.00 | | 1 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 135.00 | 91 206.00 | | 99 135.00 |
DG Autres réserves | 7 411 000.00 | 6 674 000.00 | | 7 411 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 321 561.00 | 158 576.00 | | -10 321 561.00 |
DK Provisions réglementées | 39 700.00 | 46 920.00 | | 39 700.00 |
DL TOTAL (I) | 9 071 000.00 | 10 357 000.00 | | 9 071 000.00 |
DP Provisions pour risques | 897 000.00 | 902 000.00 | | 897 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 000.00 | 902 000.00 | | 897 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 524 628.00 | | | 1 524 628.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 633 592.00 | 6 212 294.00 | | 13 633 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 651 000.00 | 13 920 000.00 | | 19 651 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 385 000.00 | 13 395 000.00 | | 13 385 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 095.00 | 290 439.00 | | 621 095.00 |
EA Autres dettes | 9 226 000.00 | 4 583 000.00 | | 9 226 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 262 000.00 | 31 898 000.00 | | 42 262 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 231 000.00 | 43 158 000.00 | | 52 231 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 972 221.00 | 9 770 242.00 | | 11 972 221.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 739 000.00 | 672 000.00 | | -4 739 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 870 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 839 073.00 | | 1 839 073.00 | 1 839 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 870 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 828 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 699 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 821 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 564 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 835 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786 472.00 | |
GE Autres charges | | | 107 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 666 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 118 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 687 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | 6 000.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 6 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -6 000.00 | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 586 000.00 | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 345.00 | 1 715 699.00 | | 1 955 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 276 907.00 | 1 557 122.00 | | 12 276 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 321 561.00 | 158 576.00 | | -10 321 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | 2 642.00 | | 2 639.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 739 000.00 | 672 000.00 | | -4 739 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 739 000.00 | 672 000.00 | | -4 739 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 739 000.00 | 672 000.00 | | -4 739 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 603 362.00 | | 2 147 622.00 | 11 603 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 232.00 | 12 060 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 963.00 | 13 477 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 577.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 154.00 | 412 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 006.00 | | 125 388.00 | 879 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 635.00 | | 98 547.00 | 465 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173 144.00 | | 1 923 686.00 | 10 173 144.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 309.00 | 109 609.00 | 1 697.00 | 712 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 289.00 | 82 115.00 | | 397 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 020.00 | 27 494.00 | 1 697.00 | 315 020.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 920.00 | | 7 220.00 | 46 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 799.00 | | 15 253.00 | 17 799.00 |
6T Sur comptes clients | | 146 542.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 418 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 857 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 719.00 | 9 857 859.00 | 22 473.00 | 64 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786 472.00 | 15 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 071 387.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 524 628.00 | | | 1 524 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 347.00 | 345 347.00 | | 345 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 881 586.00 | 1 881 586.00 | | 1 881 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 596.00 | 1 868 596.00 | | 1 868 596.00 |
VB T. V. A. | 113 687.00 | 113 687.00 | | 113 687.00 |
VC Groupe et associés | 13 134 017.00 | 13 134 017.00 | | 13 134 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024 517.00 | 5 024 517.00 | | 5 024 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 616 990.00 | 3 119 501.00 | 5 294 448.00 | 8 616 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 846 761.00 | 2 846 761.00 | | 2 846 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
VP Divers | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 256 507.00 | 17 256 507.00 | | 17 256 507.00 |
VW T.V.A. | 421 862.00 | 421 862.00 | | 421 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 002 253.00 | 11 980 136.00 | 5 294 448.00 | 19 002 253.00 |