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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672.00 | 3 568.00 | 2 105.00 | 5 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 157.00 | 48 030.00 | 10 127.00 | 58 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 738.00 | 74 929.00 | 290 809.00 | 365 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BT Marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 248.00 | 41 934.00 | 141 314.00 | 183 248.00 |
BZ Autres créances | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 108.00 | 29 612.00 | 213 496.00 | 243 108.00 |
CF Disponibilités | 875 371.00 | | 875 371.00 | 875 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 940.00 | 71 546.00 | 1 290 394.00 | 1 361 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 678.00 | 146 475.00 | 1 581 203.00 | 1 727 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278 577.00 | | 278 577.00 | 278 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
DG Autres réserves | 1 162 795.00 | 1 085 780.00 | | 1 162 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 552.00 | 77 015.00 | | 89 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 536.00 | 1 228 984.00 | | 1 318 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 302.00 | 130 535.00 | | 164 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 988.00 | 30 594.00 | | 35 988.00 |
EA Autres dettes | -194.00 | 917.00 | | -194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 570.00 | 79 828.00 | | 62 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 666.00 | 253 437.00 | | 262 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 203.00 | 1 482 421.00 | | 1 581 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 818 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 19 487.00 | | 22 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 177.00 | 901 231.00 | | 896 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 625.00 | 824 216.00 | | 806 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 552.00 | 77 015.00 | | 89 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 354.00 | | 3 384.00 | 362 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 445.00 | | 3 384.00 | 60 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 577.00 | | | 278 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 986.00 | 3 943.00 | | 70 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | 3 943.00 | | 47 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 755.00 | 29 612.00 | 48 755.00 | 48 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 689.00 | 29 612.00 | 48 755.00 | 90 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 689.00 | 29 612.00 | 48 755.00 | 90 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 612.00 | 48 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 302.00 | 164 302.00 | | 164 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -194.00 | -194.00 | | -194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
UX Autres créances clients | 183 248.00 | 183 248.00 | | 183 248.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VC Groupe et associés | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 557.00 | 237 557.00 | | 237 557.00 |
VW T.V.A. | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 666.00 | 262 666.00 | | 262 666.00 |