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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AP Constructions | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 870.00 | 22 303.00 | 4 567.00 | 26 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 972.00 | 78 334.00 | 9 638.00 | 87 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 972.00 | 112 861.00 | 19 111.00 | 131 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 951.00 | 2 466.00 | 64 485.00 | 66 951.00 |
BZ Autres créances | 231 594.00 | | 231 594.00 | 231 594.00 |
CF Disponibilités | 182 155.00 | | 182 155.00 | 182 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 573.00 | 2 466.00 | 566 107.00 | 568 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 545.00 | 115 327.00 | 585 217.00 | 700 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
DH Report à nouveau | -47 102.00 | | | -47 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 069.00 | -47 102.00 | | 165 069.00 |
DL TOTAL (I) | 260 004.00 | 94 935.00 | | 260 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 381.00 | 6 636.00 | | 9 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 481.00 | 31 964.00 | | 173 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 352.00 | 143 773.00 | | 142 352.00 |
EA Autres dettes | | 5 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 213.00 | 234 480.00 | | 325 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 217.00 | 329 415.00 | | 585 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 833.00 | 227 845.00 | | 315 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 036.00 | | 60 490.00 | 198 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 554.00 | 131 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 554.00 | 123 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 143.00 | | 60 490.00 | 189 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 119.00 | 19 643.00 | 63 901.00 | 157 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 132.00 | 19 643.00 | 63 901.00 | 153 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
VC Groupe et associés | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VP Divers | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 480.00 | 364 419.00 | 3 061.00 | 367 480.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 833.00 | 315 833.00 | | 315 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 602.00 | 18 834.00 | | 11 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 861.00 | 22 432.00 | | 11 861.00 |
ST Autres comptes | 438 958.00 | 564 592.00 | | 438 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 365.00 | 37 642.00 | | 167 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 754.00 | 683 092.00 | | 412 754.00 |
YT Sous‐traitance | 103 794.00 | 10 163.00 | | 103 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 2 800.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 347.00 | 21 634.00 | | 14 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 793.00 | | | 168 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 463.00 | | | 150 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 977.00 | 634 829.00 | | 721 977.00 |