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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 361.00 | 354 361.00 | | 354 361.00 |
AH Fonds commercial | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 069.00 | 193 959.00 | 52 110.00 | 246 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 508.00 | 31 495.00 | 13 014.00 | 44 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 563.00 | 661 737.00 | 70 826.00 | 732 563.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 275.00 | 70 311.00 | 627 964.00 | 698 275.00 |
BZ Autres créances | 4 894 986.00 | | 4 894 986.00 | 4 894 986.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 865.00 | 70 311.00 | 5 524 554.00 | 5 594 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 428.00 | 732 047.00 | 5 595 381.00 | 6 327 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 838 191.00 | 462 657.00 | | 838 191.00 |
DG Autres réserves | 1 207 576.00 | 1 207 576.00 | | 1 207 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 489.00 | 375 534.00 | | 1 956 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 456.00 | 2 168 967.00 | | 4 125 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 937.00 | 23 688.00 | | 838 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 936.00 | 512 946.00 | | 195 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 186.00 | 589 953.00 | | 404 186.00 |
EA Autres dettes | 30 866.00 | 70 475.00 | | 30 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 925.00 | 1 320 667.00 | | 1 469 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 381.00 | 3 489 634.00 | | 5 595 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080 708.00 | | 3 080 708.00 | 3 080 708.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 200 590.00 | 209 949.00 | 3 410 539.00 | 3 200 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 298.00 | 209 949.00 | 6 491 247.00 | 6 281 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 675 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 157 400.00 | | | 2 157 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159 300.00 | | | 2 159 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039.00 | 436 909.00 | | 9 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 477.00 | | | 253 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 517.00 | 436 909.00 | | 262 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896 784.00 | -436 909.00 | | 1 896 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 599.00 | 106 601.00 | | 1 002 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 266.00 | 8 570 594.00 | | 8 751 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794 777.00 | 8 195 060.00 | | 6 794 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 489.00 | 375 534.00 | | 1 956 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 281.00 | | | 1 454 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 568.00 | | | 362 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 087.00 | | | 1 004 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 766.00 | 66 288.00 | 468 239.00 | 981 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 568.00 | | 8 207.00 | 362 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 198.00 | 66 288.00 | 460 032.00 | 619 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 937.00 | 838 937.00 | | 838 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 936.00 | 195 936.00 | | 195 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 698 275.00 | | | 698 275.00 |
VP Divers | 4 894 986.00 | | | 4 894 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 186.00 | 404 186.00 | | 404 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 567.00 | 5 594 865.00 | 5 702.00 | 5 600 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 925.00 | 1 469 925.00 | | 1 469 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |