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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 81 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 485.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 907.00 | |
BF Prêts | | | 5 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 460.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 190 485.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 216.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 285 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 414 430.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 178.00 | 100 435.00 | | 101 178.00 |
DH Report à nouveau | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 240.00 | 742.00 | | -4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 157 044.00 | 161 284.00 | | 157 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 417.00 | 214 691.00 | | 178 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 42 412.00 | | 23 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 855.00 | 56 349.00 | | 54 855.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 386.00 | 348 846.00 | | 257 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 430.00 | 510 130.00 | | 414 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 232.00 | 270 486.00 | | 224 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 958.00 | | 5 509.00 | 654 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 648 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 240.00 | 632 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 245.00 | | 5 500.00 | 639 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | 9.00 | 15 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 663.00 | 48 345.00 | 12 240.00 | 483 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 663.00 | 48 345.00 | 12 240.00 | 483 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 416.00 | 145 262.00 | 33 154.00 | 178 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 701.00 | 250 701.00 | | 250 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 706.00 | 252 490.00 | 7 215.00 | 259 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 386.00 | 224 232.00 | 33 154.00 | 257 386.00 |