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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 092.00 | 355 394.00 | 145 698.00 | 501 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 075.00 | 468 440.00 | 44 635.00 | 513 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 042.00 | 825 715.00 | 195 327.00 | 1 021 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
BN En cours de production de biens | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 496.00 | | 117 496.00 | 117 496.00 |
BZ Autres créances | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 379.00 | | 350 379.00 | 350 379.00 |
CF Disponibilités | 555 377.00 | | 555 377.00 | 555 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 504.00 | | 1 122 504.00 | 1 122 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 546.00 | 825 715.00 | 1 317 830.00 | 2 143 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 660 978.00 | 570 980.00 | | 660 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 184.00 | 89 997.00 | | 141 184.00 |
DK Provisions réglementées | 35 048.00 | 28 557.00 | | 35 048.00 |
DL TOTAL (I) | 870 209.00 | 722 535.00 | | 870 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 703.00 | 150 114.00 | | 124 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 570.00 | 45 325.00 | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 816.00 | 42 130.00 | | 80 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 912.00 | 71 293.00 | | 90 912.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 437.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 454.00 | 89 105.00 | | 123 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 621.00 | 398 404.00 | | 447 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 830.00 | 1 127 939.00 | | 1 317 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 390.00 | 273 827.00 | | 346 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 894.00 | | 13 833.00 | 1 020 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 685.00 | 1 021 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 685.00 | 1 014 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 026.00 | | 13 827.00 | 1 014 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 6.00 | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 443.00 | 38 854.00 | 13 581.00 | 800 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 561.00 | 38 854.00 | 13 581.00 | 798 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 557.00 | 6 491.00 | | 28 557.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 557.00 | 6 491.00 | 7 000.00 | 35 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 577.00 | 23 346.00 | 66 745.00 | 124 577.00 |
VI Groupe et associés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 551.00 | 138 111.00 | 1 440.00 | 139 551.00 |
VW T.V.A. | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 621.00 | 346 390.00 | 66 745.00 | 447 621.00 |