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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
AP Constructions | 118 102.00 | 50 538.00 | 67 565.00 | 118 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 293.00 | 18 669.00 | 3 625.00 | 22 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 668.00 | 161 267.00 | 112 400.00 | 273 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 009.00 | 233 520.00 | 228 489.00 | 462 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BT Marchandises | 192 407.00 | | 192 407.00 | 192 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CF Disponibilités | 174 786.00 | | 174 786.00 | 174 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 014.00 | | 408 014.00 | 408 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 023.00 | 233 520.00 | 636 503.00 | 870 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
DH Report à nouveau | 236 562.00 | 197 385.00 | | 236 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 149.00 | 89 177.00 | | -15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 238 868.00 | 304 017.00 | | 238 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 736.00 | 26 201.00 | | 38 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 736.00 | 26 201.00 | | 38 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 965.00 | 177 933.00 | | 193 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 852.00 | 108 374.00 | | 124 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 283.00 | 91 303.00 | | 39 283.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 15.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 899.00 | 378 409.00 | | 358 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 503.00 | 708 627.00 | | 636 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 006.00 | | 48 715.00 | 417 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 462 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 414 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 060.00 | | 48 715.00 | 369 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 597.00 | 19 431.00 | 2 508.00 | 216 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 550.00 | 19 431.00 | 2 508.00 | 213 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 201.00 | 12 535.00 | | 26 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 201.00 | 12 535.00 | | 26 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 682.00 | 53 690.00 | 39 992.00 | 93 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 899.00 | 318 907.00 | 39 992.00 | 358 899.00 |