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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 590.00 | 42 039.00 | 118 551.00 | 160 590.00 |
AN Terrains | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
AP Constructions | 1 345 506.00 | 900 263.00 | 445 244.00 | 1 345 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 017.00 | 30 086.00 | 35 931.00 | 66 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 402.00 | | 189 402.00 | 189 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 131 806.00 | 1 526 677.00 | 14 605 129.00 | 16 131 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 357.00 | 26 297.00 | 147 060.00 | 173 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 816 216.00 | 3 768 158.00 | 18 048 058.00 | 21 816 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 234.00 | | 272 234.00 | 272 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 799.00 | | 1 806 799.00 | 1 806 799.00 |
BZ Autres créances | 5 906 081.00 | | 5 906 081.00 | 5 906 081.00 |
CF Disponibilités | 1 030 597.00 | | 1 030 597.00 | 1 030 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 034 596.00 | | 9 034 596.00 | 9 034 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 856 844.00 | 3 768 158.00 | 27 088 685.00 | 30 856 844.00 |
CU Autres participations | 3 670 630.00 | 1 217 030.00 | 2 453 600.00 | 3 670 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 792.00 | 813 792.00 | | 813 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 539 155.00 | 10 539 155.00 | | 10 539 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
DG Autres réserves | 12 385 151.00 | 12 130 213.00 | | 12 385 151.00 |
DH Report à nouveau | 301 286.00 | 301 286.00 | | 301 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 175.00 | 254 937.00 | | -268 175.00 |
DL TOTAL (I) | 23 852 589.00 | 24 120 764.00 | | 23 852 589.00 |
DP Provisions pour risques | 6 032.00 | 120 008.00 | | 6 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 032.00 | 120 008.00 | | 6 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 749.00 | 530 687.00 | | 15 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 107.00 | 546 553.00 | | 468 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 397.00 | 121 237.00 | | 141 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 180.00 | 341 393.00 | | 339 180.00 |
EA Autres dettes | 876 869.00 | 911 960.00 | | 876 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 303.00 | 2 451 829.00 | | 1 841 303.00 |
ED (V) | 1 388 761.00 | 882 951.00 | | 1 388 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 088 685.00 | 27 575 552.00 | | 27 088 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 107.00 | | | 468 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 754 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 924.00 | 1 983 144.00 | | 982 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117 065.00 | 653 707.00 | | 2 117 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134 141.00 | 1 329 438.00 | | -1 134 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 317.00 | -20 792.00 | | -60 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 604.00 | 3 282 099.00 | | 3 358 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 779.00 | 3 027 164.00 | | 3 626 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 175.00 | 254 937.00 | | -268 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 592 904.00 | | 1 265 599.00 | 22 592 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030 758.00 | 19 975 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042 288.00 | 21 816 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 529.00 | 1 654 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 356.00 | | | 186 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 066.00 | | 200 531.00 | 1 465 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 941 483.00 | | 1 065 068.00 | 20 941 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 514.00 | 52 170.00 | 11 529.00 | 957 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 776.00 | 8 030.00 | | 59 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 738.00 | 44 140.00 | 11 529.00 | 897 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 181 343.00 | 371 631.00 | | 1 181 343.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 008.00 | 6 032.00 | 120 008.00 | 120 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381 545.00 | 518 998.00 | 1 130 539.00 | 3 381 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501 553.00 | 525 030.00 | 1 250 547.00 | 3 501 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 525 030.00 | 1 250 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 869.00 | 876 869.00 | | 876 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 131 806.00 | | 16 131 806.00 | 16 131 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 799.00 | 1 806 799.00 | | 1 806 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 749.00 | 12 563.00 | 3 187.00 | 15 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 463 107.00 | 463 107.00 | | 463 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 054.00 | | | 496 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
VP Divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827 950.00 | 5 827 950.00 | | 5 827 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 851 952.00 | 7 662 217.00 | 16 189 735.00 | 23 851 952.00 |
VW T.V.A. | 300 912.00 | 300 912.00 | | 300 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 303.00 | 1 838 116.00 | 3 187.00 | 1 841 303.00 |