| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 568.00 | 3 676.00 | 85 892.00 | 89 568.00 |
AP Constructions | 1 291 343.00 | 1 103 430.00 | 187 914.00 | 1 291 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 664 267.00 | 4 591 393.00 | 1 072 874.00 | 5 664 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 600.00 | 380 301.00 | 155 299.00 | 535 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631 066.00 | | 1 631 066.00 | 1 631 066.00 |
BF Prêts | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 706 174.00 | 6 078 799.00 | 4 627 374.00 | 10 706 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 869.00 | | 1 393 869.00 | 1 393 869.00 |
BN En cours de production de biens | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 480.00 | 6 451.00 | 258 028.00 | 264 480.00 |
BT Marchandises | 1 434 130.00 | 20 776.00 | 1 413 355.00 | 1 434 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 659.00 | 120 230.00 | 2 876 428.00 | 2 996 659.00 |
BZ Autres créances | 647 387.00 | | 647 387.00 | 647 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942 000.00 | 148 799.00 | 793 201.00 | 942 000.00 |
CF Disponibilités | 9 934 791.00 | | 9 934 791.00 | 9 934 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 718 169.00 | 296 257.00 | 17 421 913.00 | 17 718 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 424 343.00 | 6 375 056.00 | 22 049 287.00 | 28 424 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 940 775.00 | | 940 775.00 | 940 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DG Autres réserves | 14 153 297.00 | 13 069 457.00 | | 14 153 297.00 |
DH Report à nouveau | | 1 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 267.00 | 1 946 033.00 | | 847 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 575.00 | 153 176.00 | | 134 575.00 |
DL TOTAL (I) | 16 342 535.00 | 16 377 869.00 | | 16 342 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 009.00 | 444 623.00 | | 606 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 242.00 | 4 532 320.00 | | 4 106 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 546.00 | 838 047.00 | | 804 546.00 |
EA Autres dettes | 189 956.00 | 185 356.00 | | 189 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 752.00 | 6 000 346.00 | | 5 706 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 049 287.00 | 22 378 215.00 | | 22 049 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 178.00 | 5 599 298.00 | | 5 296 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 227 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 308 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 536 333.00 | |
FM Production stockée | | | -233 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 320 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 920 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 533.00 | |
GE Autres charges | | | 115 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 556 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 568.00 | 90 365.00 | | 211 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 513.00 | 23 201.00 | | 19 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 081.00 | 113 566.00 | | 231 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 121.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 840.00 | 1 121.00 | | 21 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 241.00 | 112 445.00 | | 209 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 375.00 | 589 894.00 | | 91 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 582 303.00 | 20 413 155.00 | | 17 582 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 735 036.00 | 18 467 122.00 | | 16 735 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 267.00 | 1 946 033.00 | | 847 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 984 162.00 | | 1 104 979.00 | 9 984 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 755.00 | 375 212.00 | 10 706 174.00 | 7 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | 375 212.00 | 7 655 961.00 | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 767 949.00 | | 270 979.00 | 7 767 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 212.00 | | 834 000.00 | 2 216 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 570.00 | 318 674.00 | 374 445.00 | 6 134 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134 570.00 | 318 674.00 | 374 445.00 | 6 134 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 227.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 924.00 | 64 306.00 | | 55 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 166.00 | 16 634.00 | | 132 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 090.00 | 108 167.00 | | 188 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 090.00 | 108 167.00 | | 188 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 533.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 242.00 | 4 106 242.00 | | 4 106 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 498.00 | 384 498.00 | | 384 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
UP Prêts | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 592.00 | 2 800 592.00 | | 2 800 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 067.00 | 196 067.00 | | 196 067.00 |
VB T. V. A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 780.00 | 78 206.00 | 285 083.00 | 488 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 944.00 | 568 944.00 | | 568 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 407.00 | 3 659 036.00 | 478 371.00 | 4 137 407.00 |
VW T.V.A. | 215 823.00 | 215 823.00 | | 215 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 752.00 | 5 296 178.00 | 285 083.00 | 5 706 752.00 |