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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 620.00 | | 1 043 620.00 | 1 043 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 225.00 | 29 057.00 | 1 168.00 | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 767.00 | 1 950 837.00 | 316 930.00 | 2 267 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 957.00 | 1 985 062.00 | 1 364 894.00 | 3 349 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 555 446.00 | 130 639.00 | 1 424 807.00 | 1 555 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 549.00 | | 400 549.00 | 400 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 804.00 | | 207 804.00 | 207 804.00 |
BZ Autres créances | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
CF Disponibilités | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 494.00 | 130 639.00 | 2 237 855.00 | 2 368 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 450.00 | 2 115 701.00 | 3 602 749.00 | 5 718 450.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 1 320 297.00 | | | 1 320 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 958.00 | | | 281 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 375.00 | | | 1 686 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 789.00 | | | 1 255 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 424.00 | | | 163 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 746.00 | | | 319 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 506.00 | | | 168 506.00 |
EA Autres dettes | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 374.00 | | | 1 916 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 749.00 | | | 3 602 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 184.00 | | | 1 455 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 264.00 | | | 362 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 093.00 | | 3 367 093.00 | 3 367 093.00 |
FG Production vendue services | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 781.00 | | 3 401 781.00 | 3 401 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 639.00 | |
GE Autres charges | | | 12 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | | | 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 666.00 | | | 3 681 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 709.00 | | | 3 399 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 958.00 | | | 281 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 090.00 | 74 460.00 | 8 500.00 | 1 919 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 921.00 | 74 460.00 | 8 500.00 | 1 913 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 437.00 | 130 639.00 | 162 437.00 | 162 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 437.00 | 130 639.00 | 162 437.00 | 162 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 437.00 | 130 639.00 | 162 437.00 | 162 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 745.00 | 319 745.00 | | 319 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 839.00 | 340 839.00 | | 340 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 788.00 | 794 598.00 | 461 190.00 | 1 255 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 770.00 | 299 770.00 | | 299 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 367.00 | 331 498.00 | 2 869.00 | 334 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 374.00 | 1 455 184.00 | 461 190.00 | 1 916 374.00 |