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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573.00 | 5 477.00 | 1 097.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573.00 | 5 477.00 | 1 097.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 684.00 | | 253 684.00 | 253 684.00 |
BZ Autres créances | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 237.00 | | 203 237.00 | 203 237.00 |
CF Disponibilités | 347 101.00 | | 347 101.00 | 347 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 706.00 | | 864 706.00 | 864 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 279.00 | 5 477.00 | 865 803.00 | 871 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 388 054.00 | | | 388 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
DL TOTAL (I) | 508 940.00 | | | 508 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 713.00 | | | 270 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 863.00 | | | 356 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 803.00 | | | 865 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 863.00 | | | 356 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 999.00 | 6 711.00 | 1 173 710.00 | 1 166 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 999.00 | 6 711.00 | 1 173 710.00 | 1 166 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 415.00 | | | 1 185 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 653.00 | | | 1 084 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 424.00 | | 1 085.00 | 10 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 935.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 6 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489.00 | | 1 085.00 | 5 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 359.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 359.00 | | 5 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 713.00 | 270 713.00 | | 270 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 253 684.00 | 253 684.00 | | 253 684.00 |
VB T. V. A. | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 368.00 | 314 368.00 | | 314 368.00 |
VW T.V.A. | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 863.00 | 356 863.00 | | 356 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
ST Autres comptes | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YT Sous‐traitance | 904 436.00 | | | 904 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 369.00 | | | 253 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 330.00 | | | 972 330.00 |