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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 1 359.00 | 3 344.00 | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 250.00 | 43 553.00 | 17 697.00 | 61 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 195.00 | 44 913.00 | 21 282.00 | 66 195.00 |
BT Marchandises | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 246.00 | 1 457.00 | 288 789.00 | 290 246.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 221 809.00 | | 221 809.00 | 221 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 958.00 | 1 457.00 | 662 500.00 | 663 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 153.00 | 46 370.00 | 683 783.00 | 730 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DG Autres réserves | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
DL TOTAL (I) | 501 130.00 | | | 501 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 826.00 | | | 153 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 652.00 | | | 182 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 783.00 | | | 683 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 652.00 | | | 182 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 192.00 | | 19 003.00 | 47 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 704.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 952.00 | | 16 298.00 | 44 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 500.00 | 9 412.00 | | 35 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 669.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 809.00 | 8 743.00 | | 34 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | 1 457.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | 1 457.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | 1 457.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 288 789.00 | 288 789.00 | | 288 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 044.00 | 291 804.00 | 240.00 | 292 044.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 652.00 | 182 652.00 | | 182 652.00 |