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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 167.00 | 422.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 978.00 | 112 667.00 | 30 310.00 | 142 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 290.00 | 374 845.00 | 87 445.00 | 462 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 448.00 | 491 680.00 | 253 768.00 | 745 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BP En cours de production de services | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 567.00 | | 196 567.00 | 196 567.00 |
BZ Autres créances | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CF Disponibilités | 157 290.00 | | 157 290.00 | 157 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 297.00 | | 427 297.00 | 427 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 746.00 | 491 680.00 | 681 065.00 | 1 172 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
DH Report à nouveau | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 361 522.00 | | | 361 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 543.00 | | | 319 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 065.00 | | | 681 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 870.00 | | | 268 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 414.00 | | 78 289.00 | 870 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 254.00 | 745 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 135 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 859.00 | 605 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 175.00 | | | 136 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 839.00 | | 78 289.00 | 729 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 906.00 | 49 584.00 | 200 809.00 | 642 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 324.00 | 395.00 | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 667.00 | 49 260.00 | 200 414.00 | 638 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 567.00 | 196 567.00 | | 196 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 553.00 | 16 881.00 | 50 672.00 | 67 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 193.00 | 218 793.00 | 4 400.00 | 223 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 543.00 | 268 871.00 | 50 672.00 | 319 543.00 |