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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 475 109.00 | 306 097.00 | 169 012.00 | 475 109.00 |
040 Immobilisations financières | 165 207.00 | 70 706.00 | 94 501.00 | 165 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 316.00 | 376 803.00 | 263 513.00 | 640 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 588.00 | 5 000.00 | 7 588.00 | 12 588.00 |
072 Créances – Autres | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 685 618.00 | 231 000.00 | 454 618.00 | 685 618.00 |
084 Disponibilités | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 430.00 | 236 000.00 | 592 430.00 | 828 430.00 |
110 Total général Actif | 1 468 746.00 | 612 803.00 | 855 943.00 | 1 468 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 665 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 850 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 813.00 | 78 274.00 | | 76 813.00 |
230 Autres produits | 17 636.00 | 40 003.00 | | 17 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 449.00 | 118 277.00 | | 94 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 38.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 275.00 | 32 268.00 | | 31 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 723.00 | 11 893.00 | | 12 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 499.00 | 16 175.00 | | 12 499.00 |
252 Charges sociales | 6 036.00 | 5 430.00 | | 6 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | 705.00 | | 657.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 193.00 | 66 510.00 | | 63 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 255.00 | 51 767.00 | | 31 255.00 |
280 Produits financiers | 8 069.00 | 63 217.00 | | 8 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48 743.00 | | |
294 Charges financières | 30 000.00 | 167 500.00 | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 762.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 325.00 | -4 535.00 | | 9 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |