| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 763.00 | 388.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 131.00 | 69 757.00 | 18 374.00 | 88 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 007.00 | 73 612.00 | 19 394.00 | 93 007.00 |
BT Marchandises | 139 119.00 | | 139 119.00 | 139 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
BZ Autres créances | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CF Disponibilités | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 495.00 | | 249 495.00 | 249 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 502.00 | 73 612.00 | 268 890.00 | 342 502.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 924.00 | 100 856.00 | | 102 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919.00 | 5 068.00 | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 113 228.00 | 114 309.00 | | 113 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 672.00 | 18 551.00 | | 14 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 730.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 53 382.00 | | 54 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 941.00 | 83 945.00 | | 81 941.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 686.00 | 3 581.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 662.00 | 160 188.00 | | 155 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 890.00 | 274 497.00 | | 268 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 688.00 | | 869 688.00 | 869 688.00 |
FG Production vendue services | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 583.00 | | 870 583.00 | 870 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 45.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 4 386.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 1 078.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 598.00 | 944 491.00 | | 870 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 679.00 | 939 423.00 | | 868 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919.00 | 5 068.00 | | 1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 470.00 | | 1 537.00 | 91 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 837.00 | | 1 537.00 | 90 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 607.00 | 3 006.00 | | 70 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 607.00 | 3 006.00 | | 70 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 351.00 | 4 017.00 | 10 334.00 | 14 351.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VP Divers | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 662.00 | 145 328.00 | 10 334.00 | 155 662.00 |