| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 045 057.00 | 1 855 006.00 | 1 190 051.00 | 3 045 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 342.00 | 12 645.00 | 697.00 | 13 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 654 167.00 | 5 199 710.00 | 1 454 457.00 | 6 654 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 872 177.00 | 7 069 489.00 | 3 802 688.00 | 10 872 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 188.00 | 11 712.00 | 138 477.00 | 150 188.00 |
BZ Autres créances | 3 756 225.00 | | 3 756 225.00 | 3 756 225.00 |
CF Disponibilités | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 310.00 | 11 712.00 | 3 961 599.00 | 3 973 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 845 487.00 | 7 081 201.00 | 7 764 286.00 | 14 845 487.00 |
CU Autres participations | 907 330.00 | | 907 330.00 | 907 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 095 936.00 | 3 095 936.00 | | 3 095 936.00 |
DH Report à nouveau | -233 225.00 | -139 331.00 | | -233 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 026.00 | -93 895.00 | | -147 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 684.00 | 3 302 710.00 | | 3 155 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 448.00 | 956 009.00 | | 874 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388 802.00 | 1 122 009.00 | | 3 388 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 597.00 | 97 029.00 | | 102 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 158.00 | 134 163.00 | | 126 158.00 |
EA Autres dettes | 30 601.00 | 20 463.00 | | 30 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 996.00 | 121 466.00 | | 85 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 603.00 | 2 451 140.00 | | 4 608 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 286.00 | 5 753 850.00 | | 7 764 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 016.00 | 2 451 140.00 | | 3 899 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 906 997.00 | | 1 906 997.00 | 1 906 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 997.00 | | 1 906 997.00 | 1 906 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 75 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 880.00 | 10 485.00 | | 16 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 267.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 894.00 | 2 996.00 | | 42 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 348.00 | 518.00 | | 29 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 546.00 | 2 478.00 | | 13 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 922.00 | 2 172 429.00 | | 2 224 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 949.00 | 2 266 324.00 | | 2 371 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 026.00 | -93 895.00 | | -147 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 851 048.00 | | 73 789.00 | 10 851 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 661.00 | 10 872 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 661.00 | 9 962 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 941 437.00 | | 73 789.00 | 9 941 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 483.00 | | | 907 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 612 135.00 | 480 667.00 | 23 313.00 | 6 612 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 006.00 | 480 667.00 | 23 313.00 | 6 610 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 838.00 | 7 111.00 | 79 237.00 | 83 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 838.00 | 7 111.00 | 79 237.00 | 83 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 838.00 | 7 111.00 | 79 237.00 | 83 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | 79 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 178.00 | 312 178.00 | | 312 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VC Groupe et associés | 3 720 228.00 | 3 720 228.00 | | 3 720 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 399.00 | 163 813.00 | 667 239.00 | 873 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 624.00 | 3 076 624.00 | | 3 076 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 487.00 | 3 957 334.00 | 152.00 | 3 957 487.00 |
VW T.V.A. | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 603.00 | 3 899 016.00 | 667 239.00 | 4 608 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 201.00 | 45 010.00 | | 53 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 921.00 | 34 524.00 | | 52 921.00 |
ST Autres comptes | 311 464.00 | 299 335.00 | | 311 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800 089.00 | 809 102.00 | | 800 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | 4 891.00 | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 936.00 | 49 901.00 | | 55 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 870.00 | 392 475.00 | | 353 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 106.00 | 222 089.00 | | 230 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 474.00 | 1 142 961.00 | | 1 164 474.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |