| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 346.00 | 81 396.00 | 16 949.00 | 98 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 484.00 | 96 457.00 | 387 026.00 | 483 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 281.00 | 96 457.00 | 419 824.00 | 516 281.00 |
CU Autres participations | 319 504.00 | | 319 504.00 | 319 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DG Autres réserves | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
DH Report à nouveau | | -7 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 575.00 | 31 427.00 | | 26 575.00 |
DK Provisions réglementées | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
DL TOTAL (I) | 98 625.00 | 72 050.00 | | 98 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 11 421.00 | | 18 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 199.00 | 342 167.00 | | 321 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 824.00 | 414 217.00 | | 419 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 108.00 | | 197 108.00 | 197 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 108.00 | | 197 108.00 | 197 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 227.00 | 3 289.00 | | 4 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | 24 794.00 | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 1 688.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 80 822.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | -56 027.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 955.00 | 325 625.00 | | 225 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 380.00 | 294 198.00 | | 199 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 575.00 | 31 427.00 | | 26 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 485.00 | | 12 000.00 | 471 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 407.00 | | 12 000.00 | 101 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 203.00 | | | 323 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 183.00 | 5 275.00 | | 91 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 183.00 | 5 275.00 | | 91 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 689.00 | 50 993.00 | 89 696.00 | 140 689.00 |
VI Groupe et associés | 125 193.00 | 125 193.00 | | 125 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 410.00 | 30 712.00 | 3 699.00 | 34 410.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 199.00 | 231 503.00 | 89 696.00 | 321 199.00 |