| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 13 892.00 | | 13 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 890.00 | 16 891.00 | | 16 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 579.00 | 16 891.00 | 11 688.00 | 28 579.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 97 282.00 | 97 281.00 | | 97 282.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 904.00 | -1 148 306.00 | | -1 170 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 459.00 | -22 597.00 | | -46 459.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 567.00 | -1 036 107.00 | | -1 082 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 671.00 | 1 046 291.00 | | 1 087 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 4 354.00 | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922.00 | 4 712.00 | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | | 7 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 254.00 | 1 062 834.00 | | 1 094 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688.00 | 26 727.00 | | 11 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 856.00 | | | -6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036.00 | 2 163.00 | | 10 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 495.00 | 24 761.00 | | 56 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 459.00 | -22 597.00 | | -46 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 16 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 13 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328.00 | 1 488.00 | 3 545.00 | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 1 488.00 | 3 545.00 | 8 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | 7 621.00 | 2 581.00 | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 580.00 | 7 621.00 | 2 581.00 | 5 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 671.00 | 1 087 671.00 | | 1 087 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 254.00 | 1 094 254.00 | | 1 094 254.00 |