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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 943.00 | 14 995.00 | 947.00 | 15 943.00 |
AP Constructions | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 726.00 | 67 377.00 | 7 349.00 | 74 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 997.00 | 124 597.00 | 21 399.00 | 145 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 868.00 | | 229 868.00 | 229 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 836.00 | 218 270.00 | 259 563.00 | 477 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BP En cours de production de services | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 267 948.00 | | 267 948.00 | 267 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 691.00 | | 446 691.00 | 446 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 528.00 | 218 272.00 | 706 255.00 | 924 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 470.00 | 207 755.00 | | 194 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 753.00 | 29 575.00 | | 64 753.00 |
DL TOTAL (I) | 479 223.00 | 457 330.00 | | 479 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 930.00 | 10 580.00 | | 6 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 930.00 | 10 580.00 | | 6 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 553.00 | 90 190.00 | | 69 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 161.00 | 14 190.00 | | 32 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 894.00 | 75 892.00 | | 97 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 4 134.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 101.00 | 184 407.00 | | 220 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 255.00 | 652 897.00 | | 706 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 395.00 | 64 989.00 | | 47 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 706.00 | 119 417.00 | | 172 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 580.00 | | 3 650.00 | 10 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 580.00 | | 3 650.00 | 10 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 868.00 | | 229 868.00 | 229 868.00 |
UX Autres créances clients | 151 351.00 | 151 351.00 | | 151 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 554.00 | 22 158.00 | 47 396.00 | 69 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 396.00 | 162 528.00 | 229 868.00 | 392 396.00 |
VW T.V.A. | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 102.00 | 172 707.00 | 47 396.00 | 220 102.00 |