| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
AH Fonds commercial | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
AN Terrains | 181 903.00 | | 181 903.00 | 181 903.00 |
AP Constructions | 2 071 373.00 | 1 593 065.00 | 478 307.00 | 2 071 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 359.00 | 1 190 027.00 | 232 333.00 | 1 422 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 163.00 | 372 716.00 | 118 446.00 | 491 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 465.00 | | 93 465.00 | 93 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 359.00 | 3 310 924.00 | 1 133 435.00 | 4 444 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 345.00 | 23 394.00 | 5 638 951.00 | 5 662 345.00 |
BZ Autres créances | 556 957.00 | | 556 957.00 | 556 957.00 |
CF Disponibilités | 7 413 274.00 | | 7 413 274.00 | 7 413 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 675 109.00 | 23 394.00 | 13 651 716.00 | 13 675 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 119 468.00 | 3 334 318.00 | 14 785 150.00 | 18 119 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 740 201.00 | 1 485 625.00 | | 740 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 574.00 | 1 254 576.00 | | 1 112 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 931.00 | 3 704 357.00 | | 2 816 931.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400 364.00 | 2 368 462.00 | | 2 400 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 226.00 | 91 716.00 | | 92 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 492 590.00 | 2 460 178.00 | | 2 492 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 261.00 | 1 296 727.00 | | 1 318 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 546.00 | 2 332 170.00 | | 2 253 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 683.00 | | |
EA Autres dettes | 155 551.00 | 43 547.00 | | 155 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 748 271.00 | 5 447 814.00 | | 5 748 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 475 630.00 | 9 158 941.00 | | 9 475 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 785 150.00 | 15 323 476.00 | | 14 785 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 475 630.00 | 9 158 941.00 | | 9 475 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
FG Production vendue services | 18 151 766.00 | | 18 151 766.00 | 18 151 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 198 832.00 | | 18 198 832.00 | 18 198 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 033 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 103 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 389 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 673 737.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 459 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 897.00 | 45 014.00 | | 65 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 635.00 | 50 200.00 | | 126 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 635.00 | 50 200.00 | | 126 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 346.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 080.00 | 170.00 | | 65 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 342.00 | 516.00 | | 65 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 293.00 | 49 684.00 | | 61 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 033.00 | 229 505.00 | | 174 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 439.00 | 542 053.00 | | 348 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 159 873.00 | 18 793 447.00 | | 20 159 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 047 299.00 | 17 538 871.00 | | 19 047 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 574.00 | 1 254 576.00 | | 1 112 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 653.00 | | 563 435.00 | 4 371 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 728.00 | 4 444 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 568.00 | 155 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 160.00 | 4 260 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 683.00 | | | 171 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191 489.00 | | 542 935.00 | 4 191 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | 20 500.00 | 8 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 973.00 | 283 948.00 | 490 728.00 | 3 423 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 076.00 | 10 876.00 | 16 568.00 | 67 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 897.00 | 273 071.00 | 474 160.00 | 3 356 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 460 178.00 | 1 673 737.00 | 1 641 325.00 | 2 460 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 644.00 | 1 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 732.00 | 24 644.00 | 1 250.00 | 93 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553 910.00 | 1 698 381.00 | 1 642 575.00 | 2 553 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 698 381.00 | 1 642 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 261.00 | 1 318 261.00 | | 1 318 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 911.00 | 510 911.00 | | 510 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 903.00 | 463 903.00 | | 463 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 551.00 | 155 551.00 | | 155 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 748 271.00 | 5 748 271.00 | | 5 748 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 662 345.00 | 5 662 345.00 | | 5 662 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VB T. V. A. | 201 444.00 | 201 444.00 | | 201 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 672.00 | 174 672.00 | | 174 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VP Divers | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 191.00 | 131 191.00 | | 131 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282 189.00 | 6 282 189.00 | | 6 282 189.00 |
VW T.V.A. | 1 226 142.00 | 1 226 142.00 | | 1 226 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 475 630.00 | 9 475 630.00 | | 9 475 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 691.00 | | | 264 691.00 |
ST Autres comptes | 7 228 136.00 | | | 7 228 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 257 835.00 | | | 1 257 835.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020 100.00 | | | 1 020 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 030.00 | | | 333 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 591.00 | | | 206 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 151 494.00 | | | 3 151 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939 529.00 | | | 1 939 529.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 103 791.00 | | | 10 103 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |