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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
AP Constructions | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 198.00 | 138 535.00 | 6 663.00 | 145 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 652.00 | 35 646.00 | 10 006.00 | 45 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 001.00 | 242 437.00 | 21 564.00 | 264 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
BN En cours de production de biens | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
BP En cours de production de services | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 617.00 | | 489 617.00 | 489 617.00 |
BZ Autres créances | 95 064.00 | | 95 064.00 | 95 064.00 |
CF Disponibilités | 225 804.00 | | 225 804.00 | 225 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 748.00 | | 928 748.00 | 928 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 749.00 | 242 437.00 | 950 311.00 | 1 192 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | -110 175.00 | -143 069.00 | | -110 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 956.00 | 32 894.00 | | 75 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
DL TOTAL (I) | 69 616.00 | -41 420.00 | | 69 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 110.00 | 74 570.00 | | 69 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 341.00 | 86 404.00 | | 132 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 803.00 | 273 667.00 | | 288 803.00 |
EA Autres dettes | 390 442.00 | 427 599.00 | | 390 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 696.00 | 862 240.00 | | 880 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 311.00 | 820 820.00 | | 950 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 320.00 | | 1 678 320.00 | 1 678 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 320.00 | | 1 678 320.00 | 1 678 320.00 |
FM Production stockée | | | 44 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 37 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 471.00 | 7 294.00 | | 77 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 491.00 | 7 294.00 | | 77 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 321.00 | 5 334.00 | | -1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 321.00 | 5 334.00 | | -1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 812.00 | 1 959.00 | | 78 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 682.00 | 1 465 617.00 | | 1 823 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 726.00 | 1 432 723.00 | | 1 747 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 956.00 | 32 894.00 | | 75 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 773.00 | | 13 592.00 | 272 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 364.00 | 264 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 364.00 | 247 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 679.00 | | 13 592.00 | 256 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 231.00 | 5 571.00 | 22 364.00 | 259 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 031.00 | 5 571.00 | 22 364.00 | 248 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 447.00 | 41 939.00 | 348 508.00 | 390 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 489 617.00 | 489 617.00 | | 489 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VC Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 113.00 | 11 754.00 | 51 359.00 | 63 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VP Divers | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 926.00 | 585 031.00 | 4 895.00 | 589 926.00 |
VW T.V.A. | 159 734.00 | 159 734.00 | | 159 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 696.00 | 480 829.00 | 399 867.00 | 880 696.00 |