| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 409.00 | 41 481.00 | 8 928.00 | 50 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 595.00 | 34 785.00 | 3 811.00 | 38 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 723.00 | 87 239.00 | 22 484.00 | 109 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 855.00 | | 214 855.00 | 214 855.00 |
BZ Autres créances | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CF Disponibilités | 395 620.00 | | 395 620.00 | 395 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 694.00 | | 630 694.00 | 630 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 418.00 | 87 239.00 | 653 179.00 | 740 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 131 920.00 | 127 392.00 | | 131 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 851.00 | 90 278.00 | | 134 851.00 |
DL TOTAL (I) | 285 471.00 | 236 370.00 | | 285 471.00 |
DP Provisions pour risques | 20 853.00 | 16 000.00 | | 20 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 853.00 | 16 000.00 | | 20 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 4 791.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 729.00 | 63 989.00 | | 133 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 014.00 | 114 554.00 | | 103 014.00 |
EA Autres dettes | 21 740.00 | 10 000.00 | | 21 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 750.00 | 14 000.00 | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 855.00 | 257 334.00 | | 346 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 179.00 | 509 704.00 | | 653 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 855.00 | 257 334.00 | | 346 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 752 620.00 | 72 822.00 | 1 825 442.00 | 1 752 620.00 |
FG Production vendue services | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 420.00 | 72 822.00 | 1 863 242.00 | 1 790 420.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575.00 | 631.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 1 572.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 1 572.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -1 572.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 392.00 | 29 142.00 | | 43 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 805.00 | 1 290 440.00 | | 1 876 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 954.00 | 1 200 162.00 | | 1 741 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 851.00 | 90 278.00 | | 134 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 653.00 | 27 269.00 | | 23 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 192.00 | | 10 531.00 | 99 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 447.00 | | 10 531.00 | 89 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 735.00 | 5 505.00 | | 81 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 735.00 | 5 505.00 | | 81 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 4 853.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 4 853.00 | | 16 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 729.00 | 133 729.00 | | 133 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
UX Autres créances clients | 214 855.00 | 214 855.00 | | 214 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 406.00 | 228 661.00 | 9 745.00 | 238 406.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 855.00 | 346 855.00 | | 346 855.00 |