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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 370.00 | 210 688.00 | 149 682.00 | 360 370.00 |
AH Fonds commercial | 726 963.00 | | 726 963.00 | 726 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 104.00 | 1 573.00 | 14 531.00 | 16 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 811.00 | 260 491.00 | 172 321.00 | 432 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 721.00 | 472 751.00 | 1 272 970.00 | 1 745 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 474 373.00 | 46 908.00 | 6 427 465.00 | 6 474 373.00 |
BZ Autres créances | 730 653.00 | | 730 653.00 | 730 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 4 415 483.00 | | 4 415 483.00 | 4 415 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 678 865.00 | 46 908.00 | 11 631 957.00 | 11 678 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 424 586.00 | 519 659.00 | 12 904 927.00 | 13 424 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 410.00 | 443 410.00 | | 443 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 44 538.00 | 44 262.00 | | 44 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 487.00 | 756 276.00 | | 684 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 435.00 | 1 288 948.00 | | 1 217 435.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 87 700.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 87 700.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 2 460.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522 412.00 | 4 148 459.00 | | 6 522 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 323.00 | 763 968.00 | | 871 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125 942.00 | 5 719 463.00 | | 4 125 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | 330 204.00 | | 3 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 445.00 | 10 913.00 | | 102 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 627 492.00 | 10 975 466.00 | | 11 627 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 904 927.00 | 12 352 115.00 | | 12 904 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 800.00 | | 527 800.00 | 527 800.00 |
FG Production vendue services | 20 330 115.00 | | 20 330 115.00 | 20 330 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 857 915.00 | | 20 857 915.00 | 20 857 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 004 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 905 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 159 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 340 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 920.00 | 36 221.00 | | 32 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 620.00 | 36 221.00 | | 80 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 626.00 | 6 406.00 | | 11 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 595.00 | 312 400.00 | | 107 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 221.00 | 347 547.00 | | 119 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 601.00 | -311 326.00 | | -38 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 968.00 | 91 559.00 | | 94 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 120.00 | 124 443.00 | | -237 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 085 531.00 | 22 339 484.00 | | 21 085 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 401 044.00 | 21 583 208.00 | | 20 401 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 487.00 | 756 276.00 | | 684 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 372.00 | | 220 349.00 | 1 525 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 994.00 | | 162 573.00 | 1 060 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 829.00 | | 57 086.00 | 391 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 549.00 | | 690.00 | 72 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 400.00 | 129 351.00 | | 343 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 568.00 | 92 119.00 | | 118 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 831.00 | 37 232.00 | | 224 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 700.00 | 20 000.00 | 47 700.00 | 87 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 700.00 | 66 908.00 | 47 700.00 | 87 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 323.00 | 871 323.00 | | 871 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736 951.00 | 1 736 951.00 | | 1 736 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 157.00 | 857 157.00 | | 857 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
UX Autres créances clients | 6 418 083.00 | 6 418 083.00 | | 6 418 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VB T. V. A. | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VC Groupe et associés | 237 120.00 | 237 120.00 | | 237 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 522 412.00 | 6 522 412.00 | | 6 522 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VP Divers | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 167.00 | 174 167.00 | | 174 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 090.00 | 378 090.00 | | 378 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 336 121.00 | 7 262 882.00 | 73 239.00 | 7 336 121.00 |
VW T.V.A. | 1 356 667.00 | 1 356 667.00 | | 1 356 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 623 535.00 | 11 623 535.00 | | 11 623 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | 311.00 | | 422.00 |