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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 423.00 | 74 496.00 | 28 927.00 | 103 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 942.00 | 75 854.00 | 29 087.00 | 104 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 341.00 | 1 670.00 | 141 671.00 | 143 341.00 |
BZ Autres créances | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CF Disponibilités | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 531.00 | 1 670.00 | 186 861.00 | 188 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 473.00 | 77 524.00 | 215 949.00 | 293 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 949.00 | | | 215 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 715.00 | 5 470.00 | 397 185.00 | 391 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 715.00 | 5 470.00 | 397 185.00 | 391 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 224 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 223 572.00 | | | 223 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 788.00 | | | 397 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 723.00 | | | 396 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 877.00 | | 10 065.00 | 99 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 104 942.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 938.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 778.00 | | 10 065.00 | 93 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 422.00 | 8 432.00 | | 67 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 483.00 | 8 432.00 | | 66 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | 602.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | 602.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | 602.00 | 2 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 141 337.00 | 141 337.00 | | 141 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VI Groupe et associés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 979.00 | 167 979.00 | | 167 979.00 |
VW T.V.A. | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
ST Autres comptes | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 803.00 | | | 99 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |