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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AH Fonds commercial | 308 322.00 | | 308 322.00 | 308 322.00 |
AP Constructions | 652 359.00 | 183 611.00 | 468 748.00 | 652 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 020.00 | 254 386.00 | 77 634.00 | 332 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 244.00 | 343 140.00 | 235 104.00 | 578 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 762 969.00 | | 762 969.00 | 762 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 127.00 | 785 361.00 | 2 014 765.00 | 2 800 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BT Marchandises | 271 365.00 | | 271 365.00 | 271 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BZ Autres créances | 278 392.00 | | 278 392.00 | 278 392.00 |
CF Disponibilités | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 032.00 | | 656 032.00 | 656 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 159.00 | 785 361.00 | 2 670 798.00 | 3 456 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778 364.00 | | | 778 364.00 |
CU Autres participations | 146 593.00 | | 146 593.00 | 146 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 275 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 615 869.00 | 1 627 902.00 | | 615 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 288.00 | 197 967.00 | | 96 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 158.00 | 2 350 869.00 | | 1 157 158.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 164.00 | 496 708.00 | | 469 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 482.00 | 22 675.00 | | 262 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 242.00 | 505 421.00 | | 454 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 111.00 | 177 925.00 | | 316 111.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | 34 497.00 | | 11 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 640.00 | 1 241 305.00 | | 1 513 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 798.00 | 3 597 932.00 | | 2 670 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 308.00 | 862 694.00 | | 892 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 880.00 | 17 302.00 | | 18 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 765.00 | | 291 646.00 | 2 592 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 284.00 | 924 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 284.00 | 2 800 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 546.00 | | | 312 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 492.00 | | 287 130.00 | 1 275 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 726.00 | | 4 516.00 | 1 004 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 800.00 | 118 561.00 | | 666 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 576.00 | 118 561.00 | | 662 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 482.00 | 41 520.00 | 217 202.00 | 262 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 242.00 | 454 242.00 | | 454 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 969.00 | 762 969.00 | | 762 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UX Autres créances clients | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VC Groupe et associés | 162 454.00 | 162 454.00 | | 162 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 284.00 | 49 914.00 | 161 512.00 | 450 284.00 |
VI Groupe et associés | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 674.00 | | | 373 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 890.00 | 1 132 890.00 | | 1 132 890.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 640.00 | 892 308.00 | 378 714.00 | 1 513 640.00 |