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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 440.00 | 3 553.00 | 18 887.00 | 22 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AH Fonds commercial | 505 198.00 | | 505 198.00 | 505 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 983.00 | 154 225.00 | 144 758.00 | 298 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 260.00 | 398 049.00 | 243 211.00 | 641 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 723.00 | 578 220.00 | 982 503.00 | 1 560 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 250.00 | 356 565.00 | 1 295 684.00 | 1 652 250.00 |
BZ Autres créances | 185 037.00 | | 185 037.00 | 185 037.00 |
CF Disponibilités | 395 645.00 | | 395 645.00 | 395 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 336.00 | 356 565.00 | 1 926 770.00 | 2 283 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 060.00 | 934 786.00 | 2 909 274.00 | 3 844 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 734.00 | 406 734.00 | | 406 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
DG Autres réserves | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
DH Report à nouveau | 318 037.00 | 284 078.00 | | 318 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 410.00 | 33 959.00 | | 382 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 942.00 | 918 531.00 | | 1 300 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156.00 | 3 197.00 | | 3 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 485.00 | 336 573.00 | | 1 068 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 501.00 | 243 708.00 | | 391 501.00 |
EA Autres dettes | 145 187.00 | 68 387.00 | | 145 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 331.00 | 652 497.00 | | 1 608 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 274.00 | 1 571 029.00 | | 2 909 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 331.00 | 652 497.00 | | 1 608 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | 3 197.00 | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 192.00 | | 439 532.00 | 1 121 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 052.00 | | 38 400.00 | 492 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 345.00 | | 365 899.00 | 574 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 795.00 | | 12 793.00 | 54 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 236.00 | 60 985.00 | | 517 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 553.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 843.00 | 57 432.00 | | 494 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 486.00 | 1 068 486.00 | | 1 068 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 501.00 | 391 501.00 | | 391 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 250.00 | 1 652 250.00 | | 1 652 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 037.00 | 185 037.00 | | 185 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 875.00 | 1 837 287.00 | 67 588.00 | 1 904 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 332.00 | 1 608 332.00 | | 1 608 332.00 |