| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 936.00 | 45 974.00 | 961.00 | 46 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469 764.00 | 1 186 292.00 | 4 283 472.00 | 5 469 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 572 284.00 | 1 526 001.00 | 46 283.00 | 1 572 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 673.00 | | 469 673.00 | 469 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 126.00 | 1 526 001.00 | 517 125.00 | 2 043 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 890.00 | 2 712 293.00 | 4 800 597.00 | 7 512 890.00 |
CU Autres participations | 5 422 828.00 | 1 140 318.00 | 4 282 510.00 | 5 422 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 751 681.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 157.00 | | | -110 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 658.00 | 938 160.00 | | 1 149 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 501.00 | 2 953 842.00 | | 1 303 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401 305.00 | 5 915 983.00 | | 3 401 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 080.00 | 45 480.00 | | 55 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | 44 352.00 | | 40 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 096.00 | 6 005 815.00 | | 3 497 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 597.00 | 8 959 658.00 | | 4 800 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 096.00 | 6 005 815.00 | | 3 497 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 762 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 35 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 991.00 | 35 000.00 | | 24 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 910.00 | 32 410.00 | | 64 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 991.00 | 788 048.00 | | 14 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 901.00 | 820 458.00 | | 79 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 910.00 | -785 458.00 | | -54 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 286.00 | -304 216.00 | | -5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 324.00 | 2 195 175.00 | | 2 058 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 665.00 | 1 257 014.00 | | 908 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 658.00 | 938 160.00 | | 1 149 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 754.00 | | | 5 514 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 990.00 | 5 422 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 990.00 | 5 469 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467 818.00 | | | 5 467 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 080.00 | 6 894.00 | | 39 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 080.00 | 6 894.00 | | 39 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401 305.00 | 3 401 305.00 | | 3 401 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 284.00 | 1 572 284.00 | | 1 572 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 452.00 | 1 573 452.00 | | 1 573 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 096.00 | 3 497 096.00 | | 3 497 096.00 |