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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 429.00 | 50 429.00 | 6 000.00 | 56 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 888.00 | 248 290.00 | 67 598.00 | 315 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 035.00 | 181 838.00 | 99 197.00 | 281 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 649.00 | 480 557.00 | 285 091.00 | 765 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 403.00 | 5 167.00 | 1 292 236.00 | 1 297 403.00 |
BZ Autres créances | 187 730.00 | | 187 730.00 | 187 730.00 |
CF Disponibilités | 130 882.00 | | 130 882.00 | 130 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 785.00 | 5 167.00 | 1 762 618.00 | 1 767 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 433.00 | 485 724.00 | 2 047 709.00 | 2 533 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -815 953.00 | -1 008 082.00 | | -815 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 615.00 | 192 130.00 | | 224 615.00 |
DL TOTAL (I) | -407 527.00 | -632 141.00 | | -407 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 460.00 | 113 511.00 | | 130 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 668.00 | 1 273 070.00 | | 1 083 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 564.00 | 327 094.00 | | 460 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 670.00 | 510 786.00 | | 616 670.00 |
EA Autres dettes | 21 212.00 | 1 016.00 | | 21 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 662.00 | 47 727.00 | | 142 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 236.00 | 2 273 204.00 | | 2 455 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 709.00 | 1 641 062.00 | | 2 047 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 817.00 | 2 273 204.00 | | 1 534 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 460.00 | 113 511.00 | | 130 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 774.00 | | 211 840.00 | 603 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 641.00 | 33 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 966.00 | 765 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 325.00 | 675 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 679.00 | | 205 199.00 | 513 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 666.00 | | 6 641.00 | 33 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 303.00 | 44 579.00 | 43 325.00 | 479 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 874.00 | 44 579.00 | 43 325.00 | 428 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | 3 500.00 | 630.00 | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | 3 500.00 | 630.00 | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | 3 500.00 | 630.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082 665.00 | 162 246.00 | 648 985.00 | 1 082 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 564.00 | 460 564.00 | | 460 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 780.00 | 192 780.00 | | 192 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 914.00 | 1 284 914.00 | | 1 284 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VB T. V. A. | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
VC Groupe et associés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 205.00 | 1 526 205.00 | | 1 526 205.00 |
VW T.V.A. | 326 295.00 | 326 295.00 | | 326 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 236.00 | 1 534 817.00 | 648 985.00 | 2 455 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |