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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 286.00 | 19 745.00 | 28 541.00 | 48 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 958.00 | 607 502.00 | 117 456.00 | 724 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 162.00 | | 283 162.00 | 283 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 706.00 | 628 546.00 | 429 160.00 | 1 057 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 775.00 | | 1 050 775.00 | 1 050 775.00 |
BZ Autres créances | 185 087.00 | | 185 087.00 | 185 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 815.00 | | 1 505 815.00 | 1 505 815.00 |
CF Disponibilités | 518 995.00 | | 518 995.00 | 518 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 534.00 | | 3 264 534.00 | 3 264 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 240.00 | 628 546.00 | 3 693 694.00 | 4 322 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 258.00 | 1 414 205.00 | | 1 673 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 508.00 | 259 053.00 | | 109 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 150.00 | 1 681 642.00 | | 1 791 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 668.00 | 849 278.00 | | 295 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 093.00 | 194 385.00 | | 191 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 468.00 | 195 011.00 | | 35 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 343.00 | 1 128 337.00 | | 1 207 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 734.00 | 199 083.00 | | 170 734.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 544.00 | 2 568 332.00 | | 1 902 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 694.00 | 4 249 974.00 | | 3 693 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 986.00 | | 2 324 986.00 | 2 324 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 986.00 | | 2 324 986.00 | 2 324 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 614.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 614.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 765.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 765.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | 7 849.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 043.00 | 107 768.00 | | 38 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 682.00 | 3 466 745.00 | | 2 360 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 174.00 | 3 207 693.00 | | 2 251 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 508.00 | 259 053.00 | | 109 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 706.00 | | | 1 057 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 958.00 | | | 724 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 162.00 | | | 283 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 582.00 | 47 964.00 | | 580 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 565.00 | 4 480.00 | | 16 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 017.00 | 43 484.00 | | 564 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 343.00 | 1 207 343.00 | | 1 207 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 162.00 | | 283 162.00 | 283 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 775.00 | 1 050 775.00 | | 1 050 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 668.00 | 79 351.00 | 216 316.00 | 295 668.00 |
VI Groupe et associés | 191 093.00 | 191 093.00 | | 191 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 903.00 | 142 903.00 | | 142 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 886.00 | 1 239 724.00 | 283 162.00 | 1 522 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 076.00 | 1 650 760.00 | 216 316.00 | 1 867 076.00 |