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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 029.00 | 90 213.00 | 6 816.00 | 97 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 957.00 | 3 629.00 | 67 328.00 | 70 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 547.00 | 158 977.00 | 5 570.00 | 164 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 133.00 | 173 137.00 | 32 996.00 | 206 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 297.00 | 863 145.00 | 195 152.00 | 1 058 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 431.00 | 53 543.00 | 266 888.00 | 320 431.00 |
BN En cours de production de biens | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BT Marchandises | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 674.00 | | 229 674.00 | 229 674.00 |
BZ Autres créances | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CF Disponibilités | 312 509.00 | | 312 509.00 | 312 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 353.00 | 53 543.00 | 958 809.00 | 1 012 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 650.00 | 916 689.00 | 1 153 961.00 | 2 070 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 014.00 | 437 190.00 | 62 825.00 | 500 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DG Autres réserves | 231 295.00 | 231 295.00 | | 231 295.00 |
DH Report à nouveau | 206 412.00 | 312 529.00 | | 206 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 019.00 | -106 118.00 | | -23 019.00 |
DK Provisions réglementées | 4 386.00 | 5 022.00 | | 4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 705 900.00 | 729 556.00 | | 705 900.00 |
DP Provisions pour risques | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 329.00 | 208 013.00 | | 100 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 925.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 818.00 | 873.00 | | 29 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 989.00 | 65 572.00 | | 178 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 508.00 | 91 195.00 | | 80 508.00 |
EA Autres dettes | 34 512.00 | 12 707.00 | | 34 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | 523.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 682.00 | 389 808.00 | | 424 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 961.00 | 1 142 742.00 | | 1 153 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 864.00 | 288 935.00 | | 394 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 206.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 193.00 | 4 044.00 | 69 237.00 | 65 193.00 |
FD Production vendue biens | 1 180 979.00 | 37 734.00 | 1 218 713.00 | 1 180 979.00 |
FG Production vendue services | 71 309.00 | 2 735.00 | 74 044.00 | 71 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 481.00 | 44 514.00 | 1 361 995.00 | 1 317 481.00 |
FM Production stockée | | | -2 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 217.00 | 8 548.00 | | 8 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 682.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 28 740.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 28 740.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | -28 058.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 692.00 | 1 263 709.00 | | 1 400 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 711.00 | 1 369 827.00 | | 1 423 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 019.00 | -106 118.00 | | -23 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 826.00 | 11 077.00 | | 7 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 786.00 | | 54 530.00 | 1 023 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 134.00 | | 17 881.00 | 482 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 019.00 | 1 058 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 881.00 | 167 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 370 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 387.00 | | 31 480.00 | 154 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 467.00 | | 4 350.00 | 368 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 798.00 | | 820.00 | 18 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 919.00 | 39 349.00 | 2 123.00 | 825 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 321.00 | 17 869.00 | | 419 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 102.00 | 2 740.00 | | 91 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 496.00 | 18 741.00 | 2 123.00 | 315 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 022.00 | | 636.00 | 5 022.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 279.00 | 2 264.00 | | 51 279.00 |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 437.00 | 2 264.00 | 158.00 | 51 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 838.00 | 2 264.00 | 794.00 | 79 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 989.00 | 178 989.00 | | 178 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
UX Autres créances clients | 229 674.00 | 229 674.00 | | 229 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VC Groupe et associés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 237.00 | 299 620.00 | 19 618.00 | 319 237.00 |
VW T.V.A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 864.00 | 394 864.00 | | 394 864.00 |