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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 032.00 | 76 762.00 | 2 270.00 | 79 032.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 590.00 | 898.00 | 692.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 140.00 | 259 177.00 | 407 963.00 | 667 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 775.00 | 100 834.00 | 12 940.00 | 113 775.00 |
BF Prêts | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 934.00 | 574 832.00 | 543 102.00 | 1 117 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 432.00 | 2 627.00 | 404 805.00 | 407 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 510.00 | 1 143.00 | 325 367.00 | 326 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 011.00 | 69 958.00 | 419 053.00 | 489 011.00 |
BZ Autres créances | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
CF Disponibilités | 239 646.00 | | 239 646.00 | 239 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 877.00 | 73 728.00 | 1 493 149.00 | 1 566 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 811.00 | 648 560.00 | 2 036 251.00 | 2 684 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 138.00 | 137 161.00 | 6 976.00 | 144 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 466.00 | 16 101.00 | | 26 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
DH Report à nouveau | 4 379.00 | -27 544.00 | | 4 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 541.00 | 207 287.00 | | 229 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 316.00 | 962 774.00 | | 1 027 316.00 |
DP Provisions pour risques | 962.00 | | | 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 962.00 | | | 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 860.00 | 530 544.00 | | 536 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 016.00 | 214 492.00 | | 184 016.00 |
EA Autres dettes | 36 353.00 | 30 092.00 | | 36 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 973.00 | 775 128.00 | | 1 007 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 251.00 | 1 737 902.00 | | 2 036 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 313.00 | 4 031.00 | 43 344.00 | 39 313.00 |
FD Production vendue biens | 2 987 623.00 | 53 072.00 | 3 040 695.00 | 2 987 623.00 |
FG Production vendue services | 17 897.00 | 11 378.00 | 29 275.00 | 17 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 833.00 | 68 481.00 | 3 113 314.00 | 3 044 833.00 |
FM Production stockée | | | 28 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 417.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 26 700.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 347.00 | 20 366.00 | | 8 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 021.00 | 77 469.00 | | 686 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 368.00 | 97 834.00 | | 694 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 068.00 | -71 135.00 | | -694 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 085.00 | 47 194.00 | | 56 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 772.00 | 3 425 097.00 | | 3 854 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 231.00 | 3 217 810.00 | | 3 625 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 541.00 | 207 287.00 | | 229 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 117.00 | | 333 538.00 | 1 478 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 61 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 721.00 | 1 117 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686 021.00 | 129 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 052.00 | | 27 000.00 | 788 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 232.00 | | 303 273.00 | 479 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 256.00 | | 3 265.00 | 66 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 365.00 | 71 468.00 | | 503 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 485.00 | 4 677.00 | | 132 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 749.00 | 1 013.00 | | 75 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 131.00 | 65 778.00 | | 295 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 962.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 609.00 | | 11 840.00 | 15 609.00 |
6T Sur comptes clients | 70 191.00 | 1 930.00 | 2 163.00 | 70 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 821.00 | 1 930.00 | 700 024.00 | 771 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 821.00 | 2 892.00 | 700 024.00 | 771 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 892.00 | 700 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 860.00 | 536 860.00 | | 536 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
UP Prêts | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
UX Autres créances clients | 416 203.00 | 416 203.00 | | 416 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
VB T. V. A. | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 250 477.00 | 250 477.00 | | 250 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 109.00 | 520 481.00 | 134 628.00 | 655 109.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 972.00 | 1 007 972.00 | | 1 007 972.00 |