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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 950.00 | 357 950.00 | 185 000.00 | 542 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 874.00 | 42 796.00 | 1 078.00 | 43 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 470.00 | 194 386.00 | 37 084.00 | 231 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 217.00 | 595 132.00 | 1 555 085.00 | 2 150 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 629.00 | 109 022.00 | 865 607.00 | 974 629.00 |
BZ Autres créances | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 256 495.00 | | 256 495.00 | 256 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 872.00 | 109 022.00 | 1 576 849.00 | 1 685 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 088.00 | 704 154.00 | 3 131 934.00 | 3 836 088.00 |
CU Autres participations | 1 313 945.00 | | 1 313 945.00 | 1 313 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
DG Autres réserves | 766 000.00 | 1 176 000.00 | | 766 000.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 9 563.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 442.00 | 80 647.00 | | 429 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 594.00 | 1 826 152.00 | | 1 755 594.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 108.00 | 432 179.00 | | 367 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 523.00 | 454 266.00 | | 307 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 932.00 | 402 614.00 | | 220 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 984.00 | 327 825.00 | | 428 984.00 |
EA Autres dettes | 51 794.00 | 35 974.00 | | 51 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 340.00 | 1 652 858.00 | | 1 376 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 934.00 | 3 486 380.00 | | 3 131 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 347.00 | | 3 259 347.00 | 3 259 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 347.00 | | 3 259 347.00 | 3 259 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 62.00 | | 9 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 787.00 | 3 724.00 | | 16 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 310.00 | 7 370.00 | | 12 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 476.00 | -3 646.00 | | 4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 133.00 | 27 537.00 | | 58 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 887.00 | 2 349 274.00 | | 3 589 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 446.00 | 2 268 626.00 | | 3 160 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 442.00 | 80 647.00 | | 429 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 687.00 | 4 405.00 | | 3 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 506.00 | | 323 893.00 | 2 296 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 473.00 | 1 331 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 183.00 | 2 150 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 100.00 | 586 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 610.00 | 231 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 084.00 | | 186 840.00 | 412 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 644.00 | | 120 435.00 | 125 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 778.00 | | 16 618.00 | 1 758 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 502.00 | 16 529.00 | 20 666.00 | 513 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 084.00 | 762.00 | 12 100.00 | 412 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 418.00 | 15 767.00 | 8 566.00 | 101 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
6T Sur comptes clients | 68 904.00 | 40 532.00 | 31 452.00 | 68 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 904.00 | 40 532.00 | 31 452.00 | 68 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 274.00 | 40 532.00 | 38 822.00 | 76 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 532.00 | 31 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 932.00 | 220 932.00 | | 220 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
UX Autres créances clients | 970 253.00 | 970 253.00 | | 970 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VC Groupe et associés | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 482.00 | 61 768.00 | 251 439.00 | 366 482.00 |
VI Groupe et associés | 307 523.00 | 307 523.00 | | 307 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 355.00 | 1 129 377.00 | 17 978.00 | 1 147 355.00 |
VW T.V.A. | 178 517.00 | 178 517.00 | | 178 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 340.00 | 1 071 626.00 | 251 439.00 | 1 376 340.00 |